Kassaflödesanalys (TTM)
TGV SRAAC Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 113 | 1 316 | 1 387 | 1 678 | 3 694 | 4 292 | 2 702 | 1 641 | 1 676 | 1 952 |
| Ändring (%) | 18,24 | 5,39 | 21,02 | 120,11 | 16,18 | −37,05 | −39,25 | 2,09 | 16,51 | |
| % av kassaflödet | 726,40 | 511,11 | 1 605,28 | −952,65 | −1 572,27 | 8 184,64 | 5 900,24 | −1 815,88 | 2 174,60 | 882,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 330 | −1 634 | −2 283 | −1 471 | −1 160 | −1 685 | −1 685 | −2 227 | −2 650 | −1 700 |
| Ändring (%) | 22,88 | 39,71 | −35,56 | −21,14 | 45,29 | −0,01 | 32,12 | 19,01 | −35,83 | |
| % av kassaflödet | −867,93 | −634,63 | −2 642,36 | 835,02 | 493,76 | −3 214,33 | −3 680,50 | 2 463,48 | −3 438,95 | −768,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 370 | 576 | 982 | −383 | −2 769 | −2 554 | −971 | 495 | 1 051 | −31 |
| Ändring (%) | 55,52 | 70,69 | −139,03 | 622,21 | −7,77 | −61,99 | −150,99 | 112,40 | −102,92 | |
| % av kassaflödet | 241,53 | 223,52 | 1 137,08 | 217,62 | 1 178,51 | −4 870,31 | −2 119,75 | −547,60 | 1 364,35 | −13,90 |
| Kassaflöde | 153 | 257 | 86 | −176 | −235 | 52 | 46 | −90 | 77 | 221 |
| Ändring (%) | 68,05 | −66,45 | −303,92 | 33,36 | −122,32 | −12,67 | −297,38 | −185,25 | 187,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
