Kassaflödesanalys (TTM)
TRF Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −163 | 210 | 42 | −377 | −123 | 831 | 1 196 | 339 | 376 | 936 |
| Ändring (%) | −228,36 | −79,92 | −995,11 | −67,45 | −777,39 | 43,89 | −71,65 | 10,93 | 148,78 | |
| % av kassaflödet | 62,86 | 893,18 | 29,55 | 168,10 | 48,15 | 3 118,93 | 375,39 | 68,91 | 206,61 | −522,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −288 | 601 | 626 | 58 | −392 | −522 | −459 | 156 | −158 | −1 130 |
| Ändring (%) | −308,81 | 4,10 | −90,69 | −771,76 | 33,19 | −12,05 | −134,07 | −201,14 | 614,61 | |
| % av kassaflödet | 110,86 | 2 562,64 | 439,45 | −26,01 | 153,73 | −1 958,18 | −144,06 | 31,77 | −86,86 | 630,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 183 | −791 | −528 | 89 | 253 | −303 | −434 | 5 | −68 | −6 |
| Ändring (%) | −531,94 | −33,31 | −116,93 | 183,66 | −219,61 | 43,10 | −101,14 | −1 481,98 | −90,92 | |
| % av kassaflödet | −70,51 | −3 371,56 | −370,40 | −39,85 | −99,45 | −1 137,58 | −136,17 | 1,00 | −37,51 | 3,46 |
| Kassaflöde | −260 | 23 | 142 | −224 | −255 | 27 | 319 | 492 | 182 | −179 |
| Ändring (%) | −109,03 | 507,03 | −257,34 | 13,66 | −110,46 | 1 095,51 | 54,47 | −63,00 | −198,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
