Kassaflödesanalys (TTM)
The Ruby Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 128 | 177 | −175 | 942 | 2 534 | 1 253 | 590 | 500 | −103 | −355 |
| Ändring (%) | 38,11 | −199,29 | −637,21 | 168,99 | −50,56 | −52,88 | −15,36 | −120,67 | 243,53 | |
| % av kassaflödet | 117,12 | 119,80 | −337,59 | −777,82 | −3 669,36 | 161,49 | 61,56 | −79,90 | 9,74 | 262,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | 14 | 224 | 210 | −871 | −7 | 553 | −775 | −560 | −816 |
| Ändring (%) | −143,02 | 1 553,26 | −6,33 | −514,31 | −99,19 | −7 925,67 | −240,21 | −27,83 | 45,76 | |
| % av kassaflödet | −28,90 | 9,21 | 431,98 | −173,55 | 1 261,01 | −0,91 | 57,68 | 124,01 | 52,76 | 602,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | −43 | 3 | −1 273 | −1 732 | −470 | −184 | −349 | −398 | 1 035 |
| Ändring (%) | −432,58 | −106,82 | −43 781,06 | 36,04 | −72,87 | −60,75 | 89,46 | 13,79 | −360,27 | |
| % av kassaflödet | 11,78 | −29,00 | 5,61 | 1 051,37 | 2 508,36 | −60,58 | −19,24 | 55,89 | 37,50 | −764,56 |
| Kassaflöde | 109 | 147 | 52 | −121 | −69 | 776 | 959 | −625 | −1 061 | −135 |
| Ändring (%) | 35,03 | −64,77 | −333,16 | −42,98 | −1 223,33 | 23,59 | −165,21 | 69,62 | −87,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
