Kassaflödesanalys (TTM)
Global Offshore Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 138 | 226 | −63 | 183 | 181 | 81 | 217 | 118 | 152 | 94 |
| Ändring (%) | −80,14 | −127,71 | −391,37 | −0,94 | −55,11 | 167,44 | −45,74 | 29,38 | −38,27 | |
| % av kassaflödet | −3 516,78 | −444,59 | 253,66 | 530,08 | −2 262,47 | −197,32 | 559,83 | −988,97 | −552,86 | 24,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 985 | −95 | −99 | −58 | −117 | 646 | 1 487 | 814 | −25 | −103 |
| Ändring (%) | −95,20 | 3,80 | −41,40 | 102,77 | −649,94 | 130,19 | −45,25 | −103,12 | 306,41 | |
| % av kassaflödet | 6 130,88 | 187,35 | 400,38 | −168,27 | 1 470,07 | −1 570,63 | 3 835,54 | −6 837,57 | 92,06 | −27,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 659 | −181 | 136 | −90 | −71 | −768 | −1 665 | −944 | −155 | 388 |
| Ändring (%) | −127,55 | −174,84 | −166,40 | −21,70 | 988,06 | 116,73 | −43,32 | −83,63 | −351,42 | |
| % av kassaflödet | −2 035,08 | 356,95 | −550,06 | −261,96 | 883,78 | 1 868,18 | −4 295,39 | 7 926,76 | 560,66 | 102,16 |
| Kassaflöde | −32 | −51 | −25 | 34 | −8 | −41 | 39 | −12 | −28 | 380 |
| Ändring (%) | 57,07 | −51,43 | −239,43 | −123,21 | 414,73 | −194,26 | −130,71 | 131,44 | −1 479,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
