Kassaflödesanalys (TTM)
Gold Rock Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 102 | 131 | 132 | 34 | −27 | 110 | 287 | 421 | −105 |
| Ändring (%) | 28,04 | 0,79 | −74,16 | −179,84 | −502,17 | 161,38 | 46,77 | −124,96 | |
| % av kassaflödet | 319,78 | 633,97 | 212,60 | −277,48 | 48,07 | 484,66 | 1 225,98 | −1 701,50 | 412,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −102 | −71 | −48 | −31 | −88 | −263 | −440 | 79 |
| Ändring (%) | 45,75 | −30,88 | −32,35 | −35,71 | 186,70 | 199,23 | 67,18 | −117,86 | |
| % av kassaflödet | −218,83 | −493,85 | −113,57 | 388,01 | 54,13 | −389,01 | −1 126,54 | 1 780,97 | −308,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −5 | 1 |
| Ändring (%) | 2 629,29 | −107,28 | 114,40 | −3,63 | −20,99 | −87,02 | −4 067,19 | −116,86 | |
| % av kassaflödet | −0,95 | −40,13 | 0,97 | −10,52 | −2,20 | 4,36 | 0,55 | 20,54 | −3,36 |
| Kassaflöde | 32 | 21 | 62 | −12 | −57 | 23 | 23 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | −35,41 | 200,56 | −119,80 | 360,85 | −139,89 | 3,33 | −205,75 | 3,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
