Kassaflödesanalys (TTM)
CEAT Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 801 | 13 577 | 8 360 | 6 189 | 9 276 | 12 055 | 15 926 | 17 193 | 13 609 | 10 920 |
| Ändring (%) | 25,70 | −38,42 | −25,97 | 49,89 | 29,95 | 32,11 | 7,95 | −20,84 | −19,76 | |
| % av kassaflödet | 3 172,91 | 15 623,25 | −800,55 | −5 023,46 | −24 476,25 | 3 271,34 | 11 098,40 | −31 488,28 | 16 181,81 | −15 124,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 030 | −6 181 | −8 542 | −9 444 | −9 170 | −8 491 | −7 840 | −8 537 | −8 730 | −9 224 |
| Ändring (%) | −12,08 | 38,20 | 10,56 | −2,90 | −7,40 | −7,67 | 8,89 | 2,26 | 5,66 | |
| % av kassaflödet | −2 065,10 | −7 112,31 | 817,93 | 7 665,34 | 24 194,72 | −2 304,23 | −5 463,55 | 15 635,53 | −10 380,86 | 12 776,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 431 | −7 309 | −863 | 3 132 | −145 | −3 195 | −7 942 | −8 710 | −4 794 | −1 767 |
| Ändring (%) | 113,06 | −88,20 | −462,96 | −104,62 | 2 109,75 | 148,57 | 9,67 | −44,96 | −63,14 | |
| % av kassaflödet | −1 007,81 | −8 410,93 | 82,62 | −2 541,88 | 381,53 | −867,11 | −5 534,84 | 15 952,75 | −5 700,95 | 2 447,92 |
| Kassaflöde | 340 | 87 | −1 044 | −123 | −38 | 368 | 144 | −55 | 84 | −72 |
| Ändring (%) | −74,47 | −1 301,73 | −88,20 | −69,24 | −1 072,30 | −61,06 | −138,05 | −254,03 | −185,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
