Kassaflödesanalys (TTM)
Apollo Tyres Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 901 | 24 469 | 13 721 | 21 536 | 15 703 | 21 344 | 34 704 | 34 395 | 25 656 | 18 231 |
| Ändring (%) | −29,89 | −43,92 | 56,95 | −27,08 | 35,92 | 62,59 | −0,89 | −25,41 | −28,94 | |
| % av kassaflödet | 366,04 | 951,91 | −369,79 | −2 153,54 | −3 298,49 | −6 357,08 | −7 955,27 | 4 928,74 | 1 795,00 | −7 101,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 326 | −23 443 | −9 542 | −11 722 | −5 771 | −4 761 | −8 111 | −7 107 | −4 122 | −2 022 |
| Ändring (%) | −20,06 | −59,30 | 22,84 | −50,76 | −17,50 | 70,34 | −12,38 | −42,00 | −50,94 | |
| % av kassaflödet | −307,58 | −912,01 | 257,16 | 1 172,15 | 1 212,25 | 1 418,14 | 1 859,21 | −1 018,38 | −288,39 | 787,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 724 | 1 522 | −8 147 | −10 814 | −10 409 | −16 918 | −27 030 | −26 591 | −20 104 | −16 466 |
| Ändring (%) | −59,15 | −635,46 | 32,73 | −3,75 | 62,54 | 59,77 | −1,62 | −24,39 | −18,10 | |
| % av kassaflödet | 39,06 | 59,19 | 219,56 | 1 081,39 | 2 186,35 | 5 038,94 | 6 196,06 | −3 810,36 | −1 406,61 | 6 413,89 |
| Kassaflöde | 9 535 | 2 570 | −3 711 | −1 000 | −476 | −336 | −436 | 698 | 1 429 | −257 |
| Ändring (%) | −73,04 | −244,35 | −73,05 | −52,39 | −29,47 | 29,93 | −259,97 | 104,81 | −117,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
