Kassaflödesanalys (TTM)
Excel Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 541 | 909 | 754 | 1 089 | 1 882 | 1 253 | 1 051 | 724 | 491 | 618 |
| Ändring (%) | 68,00 | −16,99 | 44,44 | 72,81 | −33,41 | −16,17 | −31,13 | −32,16 | 25,91 | |
| % av kassaflödet | 309,81 | 424,07 | −1 079,43 | −904,70 | −2 337,59 | −468,85 | −6 231,54 | 1 717,81 | 749,04 | 1 386,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −526 | −797 | −1 041 | −1 714 | −1 175 | −637 | −512 | −293 | −413 |
| Ändring (%) | 296,46 | 51,51 | 30,62 | 64,69 | −31,45 | −45,79 | −19,57 | −42,75 | 40,79 | |
| % av kassaflödet | −76,00 | −245,50 | 1 140,58 | 864,44 | 2 128,57 | 439,50 | 3 777,32 | −1 215,95 | −447,43 | −925,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −234 | −168 | −27 | −169 | −249 | −346 | −431 | −169 | −132 | −161 |
| Ändring (%) | −27,93 | −83,87 | 522,14 | 47,34 | 38,96 | 24,55 | −60,69 | −21,95 | 21,61 | |
| % av kassaflödet | −133,81 | −78,57 | 38,86 | 140,27 | 309,01 | 129,34 | 2 554,22 | −401,87 | −201,61 | −360,33 |
| Kassaflöde | 175 | 214 | −70 | −120 | −81 | −267 | −17 | 42 | 66 | 45 |
| Ändring (%) | 22,74 | −132,61 | 72,34 | −33,12 | 231,99 | −93,69 | −349,84 | 55,57 | −31,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
