Kassaflödesanalys (TTM)
Torrent Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 078 | 20 054 | 17 827 | 18 030 | 19 380 | 23 681 | 28 691 | 32 661 | 34 091 | 25 851 |
| Ändring (%) | 10,93 | −11,10 | 1,14 | 7,49 | 22,20 | 21,16 | 13,84 | 4,38 | −24,17 | |
| % av kassaflödet | 1 110,71 | −2 246,64 | −1 170,82 | −1 035,25 | 6 494,60 | 2 150,30 | 1 477,94 | 998,80 | 561,06 | −987,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 536 | −4 494 | −34 | −1 966 | −4 796 | −24 153 | −20 133 | −1 679 | −1 609 | −5 400 |
| Ändring (%) | 77,24 | −99,24 | 5 649,42 | 143,93 | 403,58 | −16,64 | −91,66 | −4,17 | 235,64 | |
| % av kassaflödet | −155,79 | 503,50 | 2,25 | 112,90 | −1 607,34 | −2 193,14 | −1 037,09 | −51,35 | −26,48 | 206,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 290 | −16 508 | −19 331 | −17 810 | −14 220 | 774 | −7 466 | −27 790 | −26 506 | −22 980 |
| Ändring (%) | 15,52 | 17,10 | −7,87 | −20,16 | −105,44 | −1 065,15 | 272,20 | −4,62 | −13,30 | |
| % av kassaflödet | −878,00 | 1 849,42 | 1 269,62 | 1 022,65 | −4 765,58 | 70,24 | −384,61 | −849,85 | −436,24 | 878,24 |
| Kassaflöde | 1 628 | −893 | −1 523 | −1 742 | 298 | 1 101 | 1 941 | 3 270 | 6 076 | −2 617 |
| Ändring (%) | −154,84 | 70,58 | 14,38 | −117,13 | 269,07 | 76,27 | 68,44 | 85,81 | −143,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
