Kassaflödesanalys (TTM)
International Travel House Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 707 | 363 | −141 | −185 | −190 | 92 | 311 | 492 | 425 | 376 |
| Ändring (%) | −48,73 | −138,90 | 31,23 | 2,51 | −148,50 | 238,20 | 57,98 | −13,58 | −11,47 | |
| % av kassaflödet | −29 995,76 | 1 787,51 | −1 091,76 | −914,77 | −163,13 | 294,44 | −556,43 | 559,06 | 917,65 | 210,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −699 | −332 | 165 | 213 | 309 | −58 | −336 | −371 | −332 | −151 |
| Ändring (%) | −52,41 | −149,49 | 29,22 | 45,35 | −118,64 | 483,80 | 10,42 | −10,61 | −54,61 | |
| % av kassaflödet | 29 639,08 | −1 639,49 | 1 273,90 | 1 051,05 | 265,77 | −184,41 | 601,55 | −422,43 | −717,26 | −84,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −10 | −11 | −7 | −3 | −3 | −31 | −32 | −46 | −47 |
| Ändring (%) | −11,75 | 9,53 | −31,26 | −57,77 | 4,46 | 859,78 | 4,15 | 43,63 | 1,84 | |
| % av kassaflödet | 467,42 | −47,94 | −82,45 | −36,19 | −2,66 | −10,34 | 55,43 | −36,72 | −100,17 | −26,49 |
| Kassaflöde | −2 | 20 | 13 | 20 | 116 | 31 | −56 | 88 | 46 | 178 |
| Ändring (%) | −960,42 | −36,31 | 56,62 | 474,83 | −73,13 | −278,96 | −257,24 | −47,35 | 285,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
