Kassaflödesanalys (TTM)
P.H. Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 17 | −11 | 1 | 27 | 14 | 1 | 98 | 4 | −78 |
| Ändring (%) | −753,60 | −164,13 | −105,32 | 4 509,32 | −46,75 | −90,19 | 6 814,50 | −95,68 | −1 947,00 | |
| % av kassaflödet | 48,90 | 471,32 | −280,98 | −132,98 | 318,47 | 219,39 | −18,84 | 106,37 | −129,31 | 90,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | 1 | 1 | −11 | −13 | −2 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −91,88 | −29,97 | −1 842,38 | 24,79 | −1 116,33 | 17,55 | −88,05 | −73,68 | 200,71 | |
| % av kassaflödet | 16,68 | −2,00 | −1,30 | −201,70 | 13,08 | −171,96 | 177,02 | −1,73 | 12,81 | 1,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −14 | 15 | −2 | −20 | 3 | 4 | −4 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 627,67 | −211,35 | −112,78 | 925,26 | −117,54 | 26,42 | −197,77 | 65,48 | −5,16 | |
| % av kassaflödet | 34,42 | −369,32 | 382,31 | 434,68 | −231,56 | 52,55 | −58,18 | −4,64 | 216,50 | 7,80 |
| Kassaflöde | −5 | 4 | 4 | −0 | 9 | 7 | −8 | 92 | −3 | −86 |
| Ändring (%) | −167,81 | 7,57 | −111,24 | −2 024,59 | −22,70 | −214,19 | −1 324,73 | −103,55 | 2 532,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
