Kassaflödesanalys (TTM)
M.Yochananof and Sons (1988) Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 226 | 311 | 360 | 379 | 428 | 331 | 315 | 347 | 281 | 310 | 327 | 279 | 284 | 359 | 370 | 455 | 463 | 433 | 418 | 360 |
| Ändring (%) | 37,49 | 15,63 | 5,23 | 13,01 | −22,55 | −5,03 | 10,31 | −18,94 | 10,20 | 5,49 | −14,78 | 2,01 | 26,13 | 3,07 | 22,97 | 1,82 | −6,48 | −3,46 | −13,99 | |
| % av kassaflödet | 184,29 | 647,27 | 601,59 | 141,88 | 117,14 | 140,66 | 153,92 | −869,44 | −163,93 | −230,66 | −284,46 | −237,53 | −385,08 | −9 129,85 | 1 262,65 | 733,31 | 737,52 | 2 207,92 | 3 027,51 | −2 553,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −202 | −171 | −205 | −322 | −268 | −298 | −272 | −167 | −610 | −602 | −625 | −612 | −182 | −180 | −151 | −156 | −142 | −141 | −131 | −140 |
| Ändring (%) | −15,15 | 19,59 | 56,94 | −16,80 | 11,30 | −8,58 | −38,73 | 265,33 | −1,22 | 3,83 | −2,12 | −70,28 | −1,14 | −16,25 | 3,67 | −9,11 | −0,65 | −7,18 | 7,04 | |
| % av kassaflödet | −164,44 | −356,40 | −342,61 | −120,51 | −73,26 | −126,40 | −133,15 | 417,76 | 355,03 | 447,75 | 543,51 | 521,26 | 246,23 | 4 575,62 | −514,19 | −251,75 | −226,02 | −718,82 | −947,70 | 994,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 98 | −92 | −95 | 210 | 205 | 202 | 162 | −220 | 156 | 157 | 183 | 216 | −176 | −183 | −190 | −237 | −258 | −272 | −273 | −234 |
| Ändring (%) | −193,23 | 3,62 | −320,69 | −2,33 | −1,44 | −19,80 | −235,97 | −170,98 | 0,67 | 16,19 | 17,89 | −181,80 | 3,67 | 3,84 | 24,58 | 9,18 | 5,45 | 0,35 | −14,56 | |
| % av kassaflödet | 80,15 | −190,87 | −158,98 | 78,63 | 56,11 | 85,74 | 79,23 | 551,67 | −91,09 | −117,09 | −159,05 | −183,72 | 238,85 | 4 654,22 | −648,46 | −381,56 | −411,51 | −1 389,10 | −1 979,80 | 1 658,59 |
| Kassaflöde | 123 | 48 | 60 | 267 | 365 | 236 | 205 | −40 | −172 | −134 | −115 | −117 | −74 | −4 | 29 | 62 | 63 | 20 | 14 | −14 |
| Ändring (%) | −60,85 | 24,41 | 346,20 | 36,86 | −35,50 | −13,21 | −119,53 | 329,89 | −21,68 | −14,46 | 2,06 | −37,08 | −94,68 | −845,29 | 111,73 | 1,24 | −68,76 | −29,59 | −201,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
