WLFD Kassaflödesanalys - TTM - Willy-Food Investments Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Willy-Food Investments Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36	63	60	55	57	45	43	19	1	12	−11	−1	11	30	55	32	39	43	39	58
Ändring (%)		75,41	−5,57	−9,04	4,08	−20,72	−4,38	−56,73	−95,84	1 463,23	−191,97	−89,61	−1 050,95	172,68	82,86	−42,10	22,43	9,44	−8,12	47,97
% av kassaflödet	48,51	77,87	60,33	63,30	191,13	436,05	−765,49	−21,88	−0,88	−19,28	13,47	1,91	−35,52	−226,64	1 937,44	−232,01	−268,78	−302,20	−240,65	389,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−22	−1	−10	−5	−3	−12	−24	−7	13	12	14	12	1	−9	−31	−43	−50	−49	−26
Ändring (%)		2 821,57	−96,71	1 223,64	−53,59	−32,25	281,62	108,83	−71,37	−284,80	−4,85	17,53	−16,10	−94,96	−1 641,73	226,03	40,34	16,07	−2,42	−45,95
% av kassaflödet	−1,03	−27,43	−0,74	−11,31	−15,23	−29,70	208,06	28,70	7,95	−20,56	−14,86	−23,81	−39,09	−4,61	−332,39	224,14	297,67	354,95	300,18	−177,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	41	41	41	40	−22	−27	−27	−64	−65	−77	−79	−73	−56	−45	−44	−16	−12	−6	−6	−14
Ändring (%)		−0,16	−0,12	−0,32	−155,07	19,65	0,22	139,99	2,08	18,31	2,18	−8,03	−23,54	−18,90	−3,33	−62,20	−27,72	−46,32	−2,17	131,22
% av kassaflödet	54,61	49,89	40,88	47,01	−75,11	−258,62	475,85	75,44	74,51	123,32	95,75	120,04	179,62	340,82	−1 540,26	120,41	82,35	45,42	38,51	−97,30

Kassaflöde	75	81	99	86	30	10	−6	−85	−88	−63	−83	−61	−31	−13	3	−14	−14	−14	−16	15
Ändring (%)		9,27	21,90	−13,32	−65,53	−65,25	−154,47	1 413,76	3,36	−28,52	31,60	−26,64	−48,90	−57,26	−121,39	−583,49	5,68	−2,67	15,38	−191,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Willy-Food Investments Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)