VILR Kassaflödesanalys - TTM - Villar International Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Villar International Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	211	272	254	221	195	142	151	177	166	157	−62	−47	−40	−36	175	149	152	146	159	150
Ändring (%)		28,80	−6,29	−13,28	−11,55	−27,47	6,55	17,50	−6,07	−5,77	−139,27	−23,45	−15,27	−8,98	−581,82	−14,68	1,60	−3,83	8,93	−5,89
% av kassaflödet	137,15	117,46	114,40	−417,42	−224,69	−76,38	−75,39	−187,79	−112,14	−131,67	51,40	50,26	355,42	−784,76	146,26	153,93	174,42	1 966,59	−206,92	−573,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88	−72	−64	−197	−170	−198	−222	−110	−151	−130	−111	−101	−82	−68	−66	−76	−75	−164	−163	−191
Ändring (%)		−18,63	−10,36	205,97	−13,58	16,76	11,92	−50,41	37,08	−13,78	−15,00	−9,13	−18,15	−17,31	−3,54	15,43	−0,57	117,30	−0,72	17,37
% av kassaflödet	−57,34	−31,02	−28,90	372,06	195,68	107,08	111,01	116,72	101,72	109,28	92,33	107,18	732,24	−1 468,86	−54,81	−78,04	−86,54	−2 204,83	211,45	730,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	32	32	−78	−117	−120	−120	−154	−150	−147	51	53	107	107	9	23	9	27	−73	16
Ändring (%)		−0,29	0,01	−344,26	49,75	2,86	−0,10	27,94	−2,05	−2,16	−134,62	3,12	102,85	0,49	−91,83	165,08	−59,30	184,50	−370,40	−121,78
% av kassaflödet	20,83	13,81	14,36	147,54	134,46	64,82	59,99	162,70	101,31	123,51	−42,50	−55,99	−947,90	2 310,68	7,30	23,87	10,83	361,42	94,40	−60,52

Kassaflöde	154	231	222	−53	−87	−185	−200	−94	−148	−119	−120	−94	−11	5	120	97	87	7	−77	−26
Ändring (%)		50,40	−3,79	−123,77	64,32	113,38	7,95	−52,83	57,30	−19,75	0,60	−21,72	−88,02	−141,22	2 485,30	−18,94	−10,33	−91,47	−1 135,24	−66,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Villar International Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)