VALC.W5 Kassaflödesanalys - TTM - Value Capital One Ltd - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Value Capital One Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	13	−2	−33	−71	−112	−150	−243	−242	−240	−26	107	167	215	57	41	−24	−30	−31	−28
Ändring (%)		−113,52	1 741,89	115,88	56,47	34,33	62,33	−0,44	−0,69	−89,00	−504,72	55,83	29,16	−73,58	−28,47	−158,15	28,73	2,43	−11,05
% av kassaflödet	−6 375,48	−69,88	−1 209,71	−151,71	−89,50	−136,77	−400,84	−617,11	369,95	60,68	−565,56	−531,02	−521,70	−86,61	−105,16	48,83	239,04	−95,56	779,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−3	−25	−469	−480	−551	−524	−69	−55	192	198	199	191	171	302	296	372	171
Ändring (%)		180,77	4 062,33	731,66	1 757,34	2,28	14,81	−4,97	−86,90	−19,46	−447,68	3,05	0,68	−4,17	−10,48	76,24	−1,83	25,75	−54,12
% av kassaflödet	12,50	−2,84	−111,30	−53,78	−376,57	−438,19	−908,32	−1 334,83	105,60	126,86	−1 015,71	−630,67	−483,00	−290,85	−441,98	−622,02	−2 322,22	1 139,61	−4 792,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	4	39	144	706	739	855	805	244	45	−304	−385	−445	−302	−236	−322	−273	−327	−168
Ändring (%)		−132,97	775,30	270,05	391,48	4,81	15,64	−5,84	−69,68	−81,60	−776,66	26,49	15,81	−32,27	−21,89	36,63	−15,15	19,56	−48,67
% av kassaflödet	6 462,98	172,72	1 421,01	305,49	566,07	674,96	1 409,16	2 051,93	−375,55	−103,09	1 606,38	1 224,29	1 078,45	458,99	608,59	664,00	2 142,53	−999,69	4 704,07

Kassaflöde	−0	3	3	47	125	110	61	39	−65	−44	−19	−31	−41	−66	−39	−48	−13	33	−4
Ändring (%)		−1 333,65	6,39	1 621,32	165,23	−12,10	−44,61	−35,33	−265,65	−32,95	−56,58	65,97	31,47	59,13	−41,09	25,23	−73,70	−356,24	−110,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Value Capital One Ltd - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)