TTAM Kassaflödesanalys - TTM - Tiv Taam Holdings 1 Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tiv Taam Holdings 1 Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	285	246	234	195	216	158	114	131	92	106	110	102	108	137	182	196	182	157	153	174
Ändring (%)		−13,51	−4,89	−16,67	10,35	−26,65	−27,84	14,40	−29,47	14,76	3,79	−6,52	5,29	27,09	32,41	7,73	−6,96	−13,81	−2,16	13,50
% av kassaflödet	7 552,40	1 206,17	1 157,94	−3 637,56	485,12	1 119,20	−4 997,24	1 058,25	−199,81	−2 047,23	−801,38	−552,05	−1 401,48	−481,72	3 558,73	510,19	999,85	1 821,27	732,29	1 101,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−36	−44	−46	−50	−49	−44	−50	−52	−58	−86	−86	−103	−96	−73	−67	−50	−61	−66	−140
Ändring (%)		32,09	23,41	4,26	8,96	−1,97	−10,01	12,54	4,48	11,45	49,20	−0,37	19,59	−7,10	−23,98	−7,44	−25,08	21,00	8,49	111,66
% av kassaflödet	−716,33	−174,72	−217,64	855,42	−112,64	−347,30	1 934,03	−402,91	112,69	1 121,32	630,94	463,24	1 335,77	335,61	−1 423,54	−175,34	−276,69	−707,59	−315,47	−884,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−254	−190	−170	−155	−121	−95	−72	−68	−86	−53	−37	−35	−13	−70	−104	−90	−113	−87	−66	−18
Ändring (%)		−25,11	−10,62	−9,01	−21,78	−21,60	−23,92	−5,16	25,86	−38,59	−30,10	−5,27	−63,60	449,13	48,22	−13,29	25,97	−23,03	−23,95	−72,92
% av kassaflödet	−6 736,07	−931,45	−840,30	2 882,14	−272,47	−671,90	3 163,21	−555,34	187,11	1 025,91	270,44	188,80	165,71	246,11	−2 035,19	−234,85	−623,15	−1 013,68	−316,82	−113,65

Kassaflöde	4	20	20	−5	44	14	−2	12	−46	−5	−14	−19	−8	−28	5	38	18	9	21	16
Ändring (%)		441,56	−0,93	−126,53	−927,41	−68,21	−116,16	−640,21	−473,53	−88,80	165,16	35,70	−58,53	269,75	−117,92	651,46	−52,53	−52,68	143,34	−24,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tiv Taam Holdings 1 Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)