Kassaflödesanalys (TTM)
TSG IT Advanced Systems Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 32 | 30 | 33 | 38 | 40 | 48 | 54 |
| Ändring (%) | −6,22 | −4,73 | 8,96 | 14,84 | 6,68 | 18,77 | 12,08 | |
| % av kassaflödet | 93,15 | −807,89 | 204,69 | 276,02 | 59,43 | 90,63 | 165,00 | 78,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −149 | 9 | 4 | −0 | −1 | −10 | −16 | −18 |
| Ändring (%) | −106,18 | −51,29 | −109,13 | 192,91 | 701,00 | 65,26 | 11,87 | |
| % av kassaflödet | −409,78 | −234,24 | 30,35 | −3,43 | −1,88 | −21,55 | −54,59 | −26,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | −46 | −21 | −21 | 27 | 13 | −3 | 32 |
| Ändring (%) | −130,41 | −54,62 | 3,92 | −226,77 | −52,07 | −122,61 | −1 196,10 | |
| % av kassaflödet | 412,38 | 1 159,73 | −139,97 | −180,02 | 42,79 | 29,32 | −10,16 | 47,51 |
| Kassaflöde | 36 | −4 | 15 | 12 | 64 | 45 | 29 | 68 |
| Ändring (%) | −110,81 | −476,02 | −19,20 | 433,32 | −30,04 | −34,76 | 134,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
