Kassaflödesanalys (TTM)
Terminal X Online Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 42 | 19 | −2 | −41 | −43 | −16 | 7 | 2 | −11 | −4 | 5 | 47 | 93 | 112 | 104 | 98 | 70 | 36 |
| Ändring (%) | −4,39 | −54,25 | −108,03 | 2 541,26 | 7,04 | −62,54 | −142,98 | −64,21 | −543,34 | −60,08 | −216,82 | 811,90 | 97,66 | 20,53 | −7,15 | −6,26 | −28,14 | −48,12 | |
| % av kassaflödet | 106,15 | 107,57 | −478,62 | −1,08 | −41,93 | −34,68 | −11,11 | −32,21 | −4,66 | 11,37 | 6,74 | −11,96 | 169,50 | 127,38 | 151,54 | 173,09 | 185,56 | 561,54 | −67,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −6 | −6 | −6 | −3 | −44 | −50 | −63 | −92 | −46 | −15 | −2 | 28 | 30 | 16 | 11 | 7 | −7 | −20 |
| Ändring (%) | −40,32 | 2,51 | −3,75 | −49,99 | 1 325,51 | 13,01 | 27,22 | 46,15 | −50,60 | −67,25 | −83,61 | −1 261,52 | 4,97 | −47,07 | −29,87 | −38,71 | −204,12 | 188,95 | |
| % av kassaflödet | −25,45 | −16,10 | 160,47 | −4,34 | −3,19 | −35,12 | −33,93 | 291,26 | 172,24 | 46,77 | 22,75 | 5,67 | 102,29 | 40,82 | 21,33 | 18,40 | 12,90 | −56,56 | 37,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 3 | −17 | 151 | 145 | 215 | 210 | 31 | 28 | −47 | −47 | −48 | −49 | −50 | −55 | −56 | −53 | −52 | −70 |
| Ändring (%) | −58,33 | −602,66 | −1 008,42 | −3,84 | 48,13 | −2,34 | −85,06 | −9,23 | −264,97 | 0,98 | 1,02 | 2,04 | 3,25 | 9,80 | 0,51 | −4,71 | −2,43 | 35,85 | |
| % av kassaflödet | 19,30 | 8,52 | 416,60 | 106,36 | 150,22 | 171,94 | 143,55 | −144,68 | −53,14 | 48,19 | 72,27 | 110,90 | −175,89 | −69,04 | −74,83 | −92,52 | −100,83 | −414,33 | 130,05 |
| Kassaflöde | 41 | 39 | −4 | 142 | 97 | 125 | 146 | −22 | −54 | −97 | −66 | −43 | 28 | 73 | 74 | 60 | 53 | 13 | −54 |
| Ändring (%) | −5,65 | −110,28 | −3 658,16 | −31,92 | 29,42 | 16,97 | −114,82 | 147,13 | 81,94 | −32,67 | −34,16 | −164,34 | 163,03 | 1,31 | −18,71 | −12,56 | −76,26 | −532,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
