Kassaflödesanalys (TTM)
Tarya Israel Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | −5 | −6 | −29 | −51 | −30 | −47 | −11 | 5 | 20 | 17 | 15 | −0 |
| Ändring (%) | −203,63 | 34,56 | 359,22 | 78,22 | −41,13 | 55,32 | −75,76 | −148,43 | 266,84 | −13,84 | −14,98 | −103,00 | |
| % av kassaflödet | −103,83 | 50,66 | −9,92 | −116,44 | 103,97 | 111,14 | 100,18 | 103,04 | 93,11 | 97,22 | 104,17 | 105,62 | 35,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −31,29 | −110,06 | 255,69 | 64,69 | 36,85 | −73,23 | 14,96 | 1,15 | 11,40 | −95,83 | −152,63 | 16,67 | |
| % av kassaflödet | 165,49 | 53,53 | 0,78 | 7,12 | −5,88 | −14,60 | −2,27 | −11,07 | 20,89 | 6,62 | 0,34 | −0,22 | 2,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | 69 | 68 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −70,30 | 17 606,98 | −0,09 | −101,36 | −0,54 | 3,46 | −9,40 | −6,69 | −2,72 | −5,46 | 0,67 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | −30,28 | −4,23 | 109,13 | 278,64 | 1,90 | 3,42 | 2,06 | 7,90 | −13,76 | −3,81 | −4,48 | −5,38 | 61,36 |
| Kassaflöde | −4 | −9 | 63 | 25 | −49 | −27 | −47 | −11 | 6 | 21 | 17 | 14 | −1 |
| Ändring (%) | 112,41 | −787,00 | −60,87 | −299,60 | −44,93 | 72,32 | −76,43 | −153,59 | 251,34 | −19,58 | −16,15 | −108,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
