Kassaflödesanalys (TTM)
Themis G.R.E.N. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 27 | 17 | 6 | 3 | −0 | −4 | −9 | −9 | −9 | −7 | −6 | −1 | 3 | 32 | 61 | 69 | 76 | 53 | 29 |
| Ändring (%) | −1,01 | −38,07 | −61,47 | −51,75 | −107,25 | 1 845,80 | 94,86 | 0,23 | 0,23 | −16,97 | −20,43 | −78,45 | −364,06 | 895,18 | 89,95 | 12,40 | 11,03 | −31,07 | −45,07 | |
| % av kassaflödet | 212,55 | 231,50 | 102,27 | 30,63 | 1 019,28 | 1,10 | 17,25 | 28,11 | 61,92 | −313,70 | 368,71 | 85,89 | 60,91 | 124,61 | 136,03 | 136,69 | 213,99 | 391,30 | −590,47 | −77,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 31 | 33 | 35 | 26 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | −11 | −24 |
| Ändring (%) | 43,09 | 7,71 | 7,16 | −27,84 | −38,58 | −5,47 | −5,78 | −8,56 | −9,36 | −53,39 | −114,55 | −14,23 | −16,59 | 15,36 | 13,32 | −120,04 | 598,98 | −1 209,07 | 109,02 | |
| % av kassaflödet | 166,79 | 262,59 | 201,75 | 168,02 | 8 362,09 | −76,68 | −58,28 | −45,91 | −92,28 | 422,81 | −278,95 | 11,89 | 33,55 | −21,68 | −2,74 | −1,64 | 0,46 | 5,28 | 128,30 | 64,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −46 | −33 | −21 | −28 | −36 | −36 | −36 | −18 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −8 | −15 | −36 | −57 | −49 | −42 |
| Ändring (%) | 28,51 | −27,41 | −37,76 | 35,95 | 26,44 | −0,08 | −0,08 | −49,60 | −98,42 | −15,67 | −18,58 | −4,62 | −4,84 | 4 215,54 | 97,68 | 138,17 | 58,01 | −13,21 | −15,22 | |
| % av kassaflödet | −278,35 | −393,56 | −203,79 | −98,58 | −9 243,46 | 174,52 | 140,20 | 117,14 | 129,75 | −10,35 | 12,35 | 2,95 | 9,24 | −6,82 | −32,26 | −33,74 | −111,93 | −291,27 | 553,36 | 111,99 |
| Kassaflöde | 13 | 12 | 16 | 21 | 0 | −20 | −25 | −30 | −14 | 3 | −2 | −7 | −2 | 3 | 24 | 45 | 32 | 20 | −9 | −37 |
| Ändring (%) | −9,11 | 40,19 | 28,67 | −98,55 | −6 797,06 | 24,38 | 19,60 | −54,50 | −119,78 | −170,65 | 241,55 | −69,61 | −229,08 | 811,61 | 89,03 | −28,20 | −39,28 | −145,68 | 318,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
