TLSY Kassaflödesanalys - TTM - Telsys Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Telsys Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101	95	136	132	127	133	98	86	85	91	98	126	150	156	180	159	137	113	122	151
Ändring (%)		−5,18	42,06	−2,71	−3,50	4,47	−26,29	−12,08	−1,34	7,53	7,48	27,93	19,36	3,63	16,05	−11,76	−13,73	−17,44	7,60	23,33
% av kassaflödet	1 460,15	−984,22	1 144,69	1 426,39	423,19	343,26	−923,43	740,54	−1 630,64	−524,09	−337,68	−1 439,98	128,30	3 038,25	287,46	457,68	−115,17	775,33	−3 074,79	−30 291,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−11	−11	−7	−8	−12	−12	−6	−6	−0	3	−1	0	−1	−5	−12	−12	−12	−14	−7
Ändring (%)		3,06	−2,34	−37,72	13,37	59,10	−2,53	−52,54	7,79	−96,53	−1 433,02	−141,38	−124,28	−543,40	297,42	128,65	7,03	−2,58	12,01	−48,32
% av kassaflödet	−159,38	116,77	−93,36	−74,47	−25,96	−32,07	114,07	−49,39	118,81	1,23	−9,85	13,58	0,25	−24,95	−8,08	−33,35	10,41	−82,70	341,39	1 409,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−76	−91	−109	−113	−87	−80	−94	−72	−87	−115	−137	−137	−39	−150	−113	−112	−241	−86	−114	−135
Ändring (%)		19,51	20,07	3,09	−23,16	−7,98	18,38	−23,33	20,84	31,57	18,85	0,10	−71,27	282,61	−24,76	−0,83	115,19	−64,24	31,77	18,83
% av kassaflödet	−1 103,83	937,80	−921,86	−1 217,15	−287,55	−205,45	887,63	−620,73	1 674,13	658,34	469,03	1 565,00	−33,56	−2 934,11	−179,99	−322,07	202,15	−589,35	2 862,17	27 168,21

Kassaflöde	7	−10	12	9	30	39	−11	12	−5	−17	−29	−9	117	5	63	35	−119	15	−4	−0
Ändring (%)		−240,67	−222,15	−21,92	225,27	28,79	−127,40	−209,64	−144,81	234,57	66,82	−70,00	−1 439,66	−95,62	1 126,59	−44,58	−442,85	−112,26	−127,13	−87,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telsys Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)