Kassaflödesanalys (TTM)
Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −24 | −27 | −30 | −26 | −23 | −18 | −12 | −15 | −18 | −21 | −23 | −13 | −3 | 1 | 4 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 36,25 | 10,61 | 9,59 | −10,79 | −12,10 | −24,03 | −31,62 | 25,66 | 20,42 | 14,29 | 12,50 | −43,54 | −77,13 | −120,88 | 578,86 | −93,99 | −1 564,85 | |
| % av kassaflödet | 120,14 | −266,98 | 1 163,77 | 214,68 | 463,14 | −973,25 | −1 917,81 | 2 208,81 | 247,88 | 156,23 | 344,29 | 5 396,77 | −593,76 | −61,87 | 31,99 | −456,06 | −6,94 | 58,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −27 | −22 | −18 | −14 | −10 | −12 | −13 | −12 | −11 | −7 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −59,12 | −17,74 | −21,57 | −20,98 | −26,56 | 16,15 | 13,91 | −8,62 | −9,44 | −40,03 | −66,74 | −33,62 | −50,64 | −53,09 | −113,20 | −65,56 | −190,32 | |
| % av kassaflödet | 445,81 | −297,26 | 963,62 | 127,21 | 243,09 | −426,80 | −1 285,78 | 2 466,97 | 201,32 | 95,42 | 110,34 | 511,29 | −66,14 | −14,87 | −17,27 | −4,79 | −0,42 | 0,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 69 | 61 | 47 | 33 | 35 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 21 | 25 | 17 | 9 | 2 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −12,60 | −22,55 | −29,12 | 3,63 | 3,51 | −15,09 | −17,77 | −14,55 | −17,02 | 21,28 | 17,55 | −32,86 | −48,95 | −80,52 | −413,16 | −24,42 | −32,29 | |
| % av kassaflödet | −465,94 | 664,24 | −2 027,38 | −241,90 | −606,23 | 1 500,04 | 3 303,59 | −4 575,78 | −349,20 | −151,65 | −354,63 | −5 808,06 | 759,92 | 176,76 | 85,28 | 560,85 | 107,34 | 41,61 |
| Kassaflöde | −15 | 9 | −2 | −14 | −6 | 2 | 1 | −1 | −6 | −12 | −6 | −0 | 2 | 5 | 2 | −1 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −161,31 | −125,38 | 494,09 | −58,65 | −141,83 | −61,44 | −159,37 | 1 019,72 | 91,07 | −48,14 | −92,82 | −613,13 | 119,49 | −59,62 | −147,62 | 294,89 | 74,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
