Kassaflödesanalys (TTM)
Tgi Infrastructures Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 5 | 4 | −1 | −3 | −3 | −3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 30 |
| Ändring (%) | 113,70 | −5,93 | −122,15 | 205,81 | 8,28 | 7,65 | −162,95 | −55,59 | 194,91 | 194,92 | 67,41 | 48,21 | 1,65 | 8,47 | −2,69 | 15,92 | 17,87 | |
| % av kassaflödet | −366,22 | −174,37 | −2 595,89 | 125,31 | −168,69 | −63,23 | −41,16 | 7,33 | 5,82 | −112,98 | −137,27 | −77,14 | 72,77 | 272,57 | −333,58 | −356,44 | −67,03 | −7 110,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 2 | 0 | −1 | −3 | −27 | −50 | −44 | −22 | −9 | −4 | −8 | 43 | 29 | 18 | 14 | −43 | −20 |
| Ändring (%) | −438,88 | −80,81 | −412,56 | 265,01 | 703,44 | 87,55 | −11,41 | −49,77 | −61,19 | −49,67 | 76,52 | −667,43 | −32,71 | −39,62 | −23,14 | −420,69 | −53,12 | |
| % av kassaflödet | 75,17 | −56,76 | −172,33 | 117,40 | −188,63 | −524,66 | −595,00 | −149,19 | −133,97 | 342,05 | 70,91 | 42,02 | 151,76 | 376,31 | −256,35 | −216,37 | 112,57 | 4 749,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −9 | −5 | 1 | 8 | 35 | 62 | 72 | 38 | 3 | −11 | −25 | −37 | −43 | −48 | −43 | −21 | −10 |
| Ändring (%) | 272,35 | −44,93 | −124,15 | 615,83 | 327,94 | 76,63 | 16,60 | −47,01 | −91,03 | −409,85 | 138,37 | 44,75 | 18,96 | 10,74 | −11,65 | −50,01 | −51,10 | |
| % av kassaflödet | 388,51 | 322,32 | 2 809,10 | −147,84 | 465,83 | 690,12 | 737,07 | 243,23 | 230,43 | −136,04 | 173,64 | 138,95 | −128,01 | −561,15 | 701,11 | 680,22 | 55,17 | 2 428,04 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | −0 | −1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 17 | −3 | −6 | −18 | 29 | 8 | −7 | −6 | −39 | −0 |
| Ändring (%) | 348,82 | −93,68 | 358,82 | −327,18 | 188,86 | 65,38 | 253,33 | −44,07 | −115,20 | 142,75 | 197,88 | −257,12 | −72,86 | −188,63 | −8,93 | 516,39 | −98,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
