Kassaflödesanalys (TTM)
Tedea Technological Development and Automation Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | −5 | −14 | −13 | −16 | −20 | −18 | −10 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 72,34 | −257,82 | 163,36 | −13,32 | 29,63 | 22,86 | −12,13 | −44,00 | −78,56 | 64,13 | 39,07 | 5,88 | 5,55 | |
| % av kassaflödet | −83,27 | −53,01 | 63,74 | 135,58 | 207,87 | 501,84 | 4 480,94 | 698,81 | 262,09 | 42,25 | 61,24 | 76,26 | 153,27 | 1 591,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −5 | −4 | −2 | −2 | −5 | −8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −565,10 | −29,10 | −41,03 | −9,52 | 151,28 | 60,20 | −111,86 | 352,13 | 77,88 | −28,80 | −40,44 | 47,67 | 32,28 | |
| % av kassaflödet | −43,86 | 75,36 | 40,71 | 19,39 | 31,03 | 145,20 | 1 690,58 | −35,58 | −107,71 | −144,03 | −90,57 | −48,30 | −135,39 | −1 762,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 27 | 14 | 2 | −10 | −7 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −14,70 | −129,32 | 441,02 | 26,53 | 109,92 | 52,36 | −48,63 | −85,74 | −601,48 | −27,12 | −37,22 | −39,56 | −65,46 | |
| % av kassaflödet | 204,18 | 64,34 | −14,37 | −62,80 | −140,55 | −549,50 | −6 084,98 | −554,80 | −52,96 | 199,66 | 128,50 | 72,23 | 82,87 | 281,66 |
| Kassaflöde | −2 | −7 | −9 | −11 | −6 | −3 | −0 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 170,70 | 31,26 | 23,82 | −43,46 | −46,31 | −86,24 | 463,45 | 49,32 | 33,03 | 13,23 | 11,69 | −47,32 | −89,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
