TDRN Kassaflödesanalys - TTM - Tadiran Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Tadiran Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	197	202	178	118	58	28	23	20	−2	87	82	83	128	109	102	115	145	115	106	131
Ändring (%)		2,78	−11,93	−33,62	−51,11	−52,09	−16,92	−11,62	−108,72	−4 982,39	−4,97	1,27	53,88	−14,80	−6,59	12,75	25,70	−20,13	−8,42	24,38
% av kassaflödet	83,32	84,52	144,36	−226,37	−44,71	−13,83	−16,48	−16,06	2,37	−1 002,15	−653,52	−197,90	−211,24	−133,59	−149,96	−14 719,59	952,04	918,41	664,15	−1 671,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−12	−35	−35	−49	−79	−148	−173	−180	−150	−28	−44	−16	3	−10	4	−39	−87	−111	−104
Ändring (%)		16,33	196,88	0,55	38,23	61,68	87,88	16,80	3,98	−16,34	−81,41	56,77	−63,97	−116,40	−475,32	−137,71	−1 157,46	124,31	27,70	−6,37
% av kassaflödet	−4,30	−4,94	−28,44	67,55	37,72	39,37	106,13	136,66	240,23	1 741,72	222,22	104,17	26,04	−3,17	14,29	−469,14	−255,27	−691,58	−697,35	1 321,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	49	49	−20	−135	−138	−149	−14	25	107	48	−78	−91	−185	−199	−161	−121	−91	−14	22	−35
Ändring (%)		−1,38	−140,19	588,26	2,33	7,81	−90,80	−280,24	334,49	−54,93	−262,01	15,94	103,15	7,57	−18,82	−25,13	−24,86	−84,41	−256,51	−259,61
% av kassaflödet	20,98	20,42	−15,92	258,82	106,99	74,46	9,83	−19,53	−143,43	−560,23	622,88	215,95	304,32	242,99	237,04	15 450,32	−597,32	−112,46	138,98	448,94

Kassaflöde	236	239	123	−52	−129	−200	−139	−126	−75	−9	−13	−42	−61	−82	−68	−1	15	13	16	−8
Ändring (%)		1,32	−48,44	−142,34	147,55	54,91	−30,31	−9,30	−40,85	−88,46	45,72	234,42	44,16	34,72	−16,79	−98,85	−2 043,47	−17,21	26,64	−149,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tadiran Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)