Kassaflödesanalys (TTM)
Taya Investment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 12 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | −5 | −3 | −1 | 7 | 15 |
| Ändring (%) | 530,54 | −22,59 | −10,73 | 4,81 | −56,86 | −13,21 | −94,49 | 2 304,10 | 69,70 | 9,46 | 8,64 | −77,65 | −347,37 | −43,94 | −78,38 | −1 323,36 | 108,17 | |
| % av kassaflödet | −516,49 | 444,95 | 346,45 | 184,36 | 89,24 | −2 772,46 | 625,33 | −3,44 | −64,94 | 567,76 | −127,80 | −62,95 | −12,63 | 28,34 | 28,09 | 26,20 | 142,99 | 121,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | 16 | 16 | 18 | −0 | 19 | 27 | 30 | 29 | 9 | −6 | −20 | −15 | −10 | −3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −39,10 | −3,20 | 17,80 | −102,43 | −4 407,88 | 39,57 | 12,81 | −2,99 | −68,34 | −160,39 | 265,59 | −26,46 | −35,99 | −64,96 | −185,42 | −16,89 | −20,33 | |
| % av kassaflödet | −6 993,88 | 581,94 | 566,59 | 397,84 | −4,47 | −13 860,14 | 5 027,59 | −565,97 | −431,24 | 703,42 | 87,36 | 144,80 | 95,57 | 55,49 | 34,38 | −126,68 | 46,97 | 15,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −26 | −22 | −22 | 2 | −23 | −29 | −36 | −40 | −15 | −9 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −10,86 | −12,79 | −0,50 | −106,84 | −1 626,17 | 27,69 | 20,80 | 13,39 | −61,87 | −41,69 | −71,49 | 4,71 | 4,50 | 31,27 | 23,82 | 0,58 | 0,58 | |
| % av kassaflödet | 7 610,37 | −926,89 | −813,05 | −482,20 | 15,22 | 16 732,61 | −5 552,92 | 669,40 | 596,18 | −1 171,18 | 140,44 | 18,15 | 17,06 | 16,17 | 37,53 | 200,48 | −89,96 | −36,99 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −0 | 1 | −5 | −7 | 1 | −6 | −14 | −16 | −17 | −10 | −2 | 5 | 12 |
| Ändring (%) | −831,91 | −0,58 | 67,76 | 116,51 | −101,39 | −484,78 | −1 102,07 | 27,32 | −119,41 | −586,27 | 120,56 | 11,41 | 10,24 | −43,45 | −76,82 | −324,15 | 144,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
