Kassaflödesanalys (TTM)
TAT Technologies Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 6 | 4 | −2 | −4 | −1 | −5 | −7 | −9 | −5 | 1 | 6 | 5 | 2 | −3 | −10 | −3 | −6 | −7 | 4 |
| Ändring (%) | −12,43 | −28,54 | −153,91 | 63,91 | −61,27 | 221,31 | 37,55 | 29,75 | −43,12 | −112,92 | 808,90 | −10,51 | −55,92 | −235,65 | 214,19 | −67,80 | 87,98 | 25,58 | −151,23 | |
| % av kassaflödet | 95,54 | 73,10 | 77,10 | 32,52 | 38,19 | 13,45 | 53,88 | 63,85 | 134,00 | 93,79 | −17,31 | 238,21 | −8 526,67 | 25,29 | 1 359,56 | 357,02 | −239,18 | 61,19 | 185,53 | 10,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −12 | −14 | −15 | −16 | −12 | −13 | −13 | −16 | −12 | −9 | −6 | −4 | −3 | −4 | −5 | −4 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | 19,73 | 129,31 | 10,79 | 9,83 | 3,65 | −25,35 | 11,52 | 0,88 | 22,73 | −25,14 | −24,20 | −36,08 | −38,79 | −5,31 | 9,80 | 29,24 | −19,92 | 82,55 | 33,10 | |
| % av kassaflödet | −61,94 | −64,79 | −219,30 | 190,08 | 149,58 | 141,03 | 131,21 | 126,07 | 205,70 | 310,66 | 332,15 | −381,12 | 9 745,00 | −40,14 | 1 506,22 | 138,22 | −371,64 | 40,50 | 178,52 | −26,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 9 | 0 | 10 | 41 |
| Ändring (%) | 58,07 | 78,96 | −35,30 | −0,08 | −31,75 | 25,31 | 22,65 | 64,05 | 3,70 | −50,60 | −25,30 | −88,49 | 1 426,08 | −39,23 | 70,98 | −13,55 | −98,25 | 6 358,39 | 291,77 | |
| % av kassaflödet | 66,40 | 91,70 | 242,20 | −122,60 | −87,77 | −54,49 | −85,09 | −89,91 | −238,59 | −304,45 | −214,84 | 242,92 | −1 118,33 | 114,85 | −2 765,78 | −395,25 | 710,82 | −1,69 | −264,04 | 115,98 |
| Kassaflöde | 7 | 8 | 6 | −7 | −10 | −11 | −9 | −10 | −6 | −5 | −4 | 2 | −0 | 9 | −0 | −3 | 1 | −10 | −4 | 35 |
| Ändring (%) | 14,46 | −32,25 | −227,82 | 39,57 | 9,93 | −19,76 | 16,07 | −38,18 | −18,73 | −29,99 | −166,06 | −102,50 | −14 960,00 | −102,52 | 1 096,44 | −148,07 | −834,78 | −58,58 | −991,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
