Kassaflödesanalys (TTM)
The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 95 | 91 | 87 | 90 | 106 | 112 | 115 | 126 | 120 | 121 | 131 | 140 | 160 | 154 | 143 | 157 | 165 | 181 | 226 |
| Ändring (%) | −4,84 | −5,07 | −3,99 | 3,73 | 17,91 | 5,25 | 2,69 | 9,96 | −5,42 | 0,81 | 8,84 | 7,02 | 14,14 | −3,95 | −7,20 | 9,64 | 5,47 | 9,58 | 24,62 | |
| % av kassaflödet | 145,11 | 249,64 | 355,20 | 671,45 | 652,44 | 282,83 | 242,02 | 272,09 | 439,84 | 945,46 | −1 341,21 | −175,15 | 295,90 | 74,18 | 81,59 | 52,96 | 89,53 | 554,30 | −121,36 | −211,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −42 | −50 | −50 | −48 | −40 | −41 | −40 | −44 | −53 | −50 | −51 | 57 | 57 | 57 | 60 | −52 | −56 | −63 | −66 |
| Ändring (%) | 78,45 | 19,09 | −1,01 | −2,59 | −16,79 | 2,07 | −2,91 | 10,47 | 20,10 | −5,05 | 2,50 | −210,61 | 0,15 | 0,57 | 4,45 | −187,07 | 6,76 | 13,48 | 3,82 | |
| % av kassaflödet | −34,13 | −110,12 | −196,55 | −383,09 | −349,57 | −106,94 | −88,75 | −94,34 | −153,21 | −418,17 | 558,74 | 68,71 | 119,98 | 26,39 | 30,39 | 22,21 | −29,81 | −186,83 | 42,36 | 61,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −15 | −15 | −24 | −28 | −28 | −25 | −33 | −54 | −55 | −80 | −155 | −151 | −1 | −23 | 67 | 71 | −80 | −267 | −266 |
| Ändring (%) | 93,44 | −1,22 | 63,92 | 14,58 | 2,12 | −13,62 | 35,00 | 63,56 | 0,98 | 46,31 | 93,96 | −2,84 | −99,10 | 1 581,19 | −394,67 | 6,12 | −212,25 | 235,42 | −0,64 | |
| % av kassaflödet | −11,20 | −39,18 | −58,00 | −187,19 | −200,92 | −75,44 | −52,98 | −78,31 | −188,28 | −432,07 | 889,61 | 207,03 | −317,53 | −0,62 | −12,03 | 24,79 | 40,57 | −267,30 | 179,14 | 248,46 |
| Kassaflöde | 69 | 38 | 26 | 13 | 14 | 38 | 46 | 42 | 29 | 13 | −9 | −75 | 47 | 216 | 189 | 270 | 175 | 30 | −149 | −107 |
| Ändring (%) | −44,69 | −33,28 | −49,21 | 6,75 | 171,99 | 22,99 | −8,66 | −31,98 | −56,00 | −171,06 | 733,44 | −163,35 | 355,31 | −12,67 | 42,96 | −35,14 | −82,96 | −600,49 | −28,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
