Kassaflödesanalys (TTM)
SavorEat Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −6 | −9 | −11 | −12 | −14 | −15 | −16 | −18 | −15 | −13 | −11 | −9 | −10 | −11 | −10 | −10 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 128,17 | 129,04 | 56,33 | 21,83 | 17,93 | 9,26 | 8,47 | 9,92 | 9,02 | −13,88 | −16,12 | −13,88 | −16,12 | 9,69 | 8,83 | −5,89 | −6,26 | −2,99 | −3,09 | |
| % av kassaflödet | −3,82 | −4,40 | −15,86 | −58,31 | 73,83 | 28,65 | 69,42 | −345,35 | −157,69 | −108,50 | −198,60 | 1 327,47 | 142,40 | 63,69 | 105,02 | 230,07 | 258,98 | 301,99 | 163,08 | 109,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −17 | −34 | −32 | −30 | −6 | 18 | 24 | 30 | 19 | 8 | 2 | −5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | −0 |
| Ändring (%) | 31,60 | 5 368,83 | 98,17 | −5,67 | −6,00 | −80,46 | −411,73 | 30,19 | 23,19 | −36,03 | −56,32 | −81,01 | −426,52 | −113,83 | 823,07 | −11,25 | −12,68 | −50,12 | −100,47 | |
| % av kassaflödet | −0,87 | −0,57 | −49,49 | −230,72 | 226,22 | 69,96 | 30,33 | 433,51 | 234,45 | 182,27 | 247,84 | −862,64 | −20,41 | 35,53 | −7,39 | −137,24 | −145,69 | −158,25 | −43,94 | 0,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 58 | 58 | 58 | 29 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 98,86 | −0,09 | −0,09 | −50,26 | −101,03 | −19,00 | −23,46 | −877,42 | 112,86 | −2,49 | −2,55 | −57,57 | −135,70 | 5,53 | 5,24 | −188,41 | 213,10 | 8,48 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | 105,93 | 106,20 | 167,09 | 392,69 | −203,03 | 0,69 | 1,24 | −4,36 | 14,08 | 18,91 | 39,20 | −304,37 | −16,08 | 3,06 | 4,86 | 10,29 | −10,88 | −42,38 | −25,59 | −19,12 |
| Kassaflöde | 28 | 55 | 35 | 15 | −14 | −43 | −20 | 4 | 10 | 16 | 8 | −1 | −8 | −14 | −10 | −5 | −4 | −3 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 98,36 | −36,50 | −57,49 | −196,21 | 203,93 | −54,92 | −121,81 | 140,72 | 58,46 | −52,95 | −112,55 | 702,86 | 87,54 | −33,48 | −50,32 | −16,39 | −19,61 | 79,64 | 44,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
