Kassaflödesanalys (TTM)
STG International Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −4 | −5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 28 | 25 | 24 | 23 |
| Ändring (%) | 262,38 | 23,62 | 19,11 | −145,16 | 321,42 | −41,03 | −69,59 | 91,04 | 47,65 | 191,61 | 65,71 | 6,77 | 6,34 | 11,01 | 9,92 | −10,66 | −11,93 | −3,23 | −3,34 | |
| % av kassaflödet | −95,93 | −246,99 | 812 200,00 | 363,41 | 72,25 | 124,78 | 107,57 | 60,81 | 41,23 | 37,01 | 77,62 | 100,42 | 102,48 | 104,36 | 97,86 | 93,10 | 109,47 | 140,97 | 247,76 | 1 302,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −2 | −4 | −5 | −7 | −7 | −6 | −2 | 1 | 2 | 2 | −0 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −1 807,84 | 162,80 | 61,95 | 43,03 | 30,08 | −3,26 | −3,36 | −61,49 | −159,69 | 27,46 | 21,55 | −117,70 | 664,82 | −9,71 | −10,76 | −17,54 | −21,28 | 8,79 | 8,08 | |
| % av kassaflödet | 5,40 | −65,49 | 457 800,00 | 278,51 | −175,36 | −93,48 | −132,22 | −237,50 | −32,46 | 11,78 | 10,80 | 10,25 | −1,73 | −12,70 | −9,68 | −7,48 | −8,12 | −9,34 | −18,46 | −108,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | −0 | −5 | −9 | −13 |
| Ändring (%) | 191,12 | 13,96 | 12,25 | −14,84 | −17,43 | 9,58 | 8,74 | 5,22 | 4,96 | −56,73 | −131,13 | −189,05 | 212,30 | 41,61 | 29,39 | −103,20 | 3 221,59 | 80,46 | 44,58 | |
| % av kassaflödet | 210,21 | 434,81 | −1 318 100,00 | −555,82 | 208,37 | 70,51 | 112,96 | 228,32 | 85,27 | 54,41 | 16,93 | −4,11 | 3,50 | 10,47 | 12,53 | 14,03 | −0,59 | −28,73 | −94,15 | −740,24 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −0 | −1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 25 | 17 | 10 | 2 |
| Ändring (%) | 40,74 | −100,04 | 266 100,00 | −327,16 | 144,02 | −31,60 | −46,20 | 181,73 | 64,51 | 39,04 | 28,08 | 4,63 | 4,43 | 18,39 | 15,53 | −24,02 | −31,61 | −44,94 | −81,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
