Kassaflödesanalys (TTM)
S.R. Accord Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | −171 | −83 | −92 | −151 | −27 | −81 | −69 | −209 | −37 | −81 | −4 | 186 | 158 | 256 | 229 | 152 | −15 | 45 | 43 |
| Ändring (%) | −224,08 | −51,23 | 11,02 | 63,08 | −82,35 | 206,21 | −15,75 | 204,58 | −82,18 | 117,40 | −94,83 | −4 549,19 | −15,35 | 62,45 | −10,52 | −33,74 | −109,69 | −402,87 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | 520,30 | −931,35 | 1 602,31 | −295,24 | −1 883,41 | −329,42 | −303,99 | 293,50 | 1 010,70 | −117,79 | 241,97 | 287,64 | −3 734,11 | −474,65 | 9 490,15 | −12 780,60 | −40 194,18 | 160,19 | 61,31 | 48,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −14 | −3 | 5 | 5 | 6 | 7 | −16 | −15 | −17 | −17 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 5,12 | −79,83 | −274,54 | −0,81 | 35,53 | 5,41 | −334,51 | −6,05 | 9,97 | 1,74 | −95,72 | −140,28 | 90,00 | 320,87 | −15,74 | −25,28 | −15,00 | −52,46 | 60,68 | |
| % av kassaflödet | −49,19 | −74,60 | 53,08 | 15,38 | 59,66 | 80,14 | 25,46 | 68,42 | 72,68 | −52,28 | 50,26 | 49,45 | −5,81 | −1,66 | 85,89 | −108,92 | −386,24 | −13,51 | 0,81 | 1,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | 203 | 81 | 119 | 154 | 28 | 101 | 61 | 203 | 85 | 64 | 3 | −192 | −192 | −256 | −233 | −154 | 4 | 28 | 45 |
| Ändring (%) | −306,58 | −60,13 | 47,15 | 29,46 | −81,68 | 259,62 | −39,62 | 232,08 | −58,01 | −24,67 | −94,63 | −5 650,75 | −0,05 | 33,60 | −8,92 | −34,01 | −102,79 | 542,00 | 64,58 | |
| % av kassaflödet | −371,10 | 1 105,95 | −1 555,39 | 379,86 | 1 923,75 | 349,28 | 378,53 | −261,92 | −983,37 | 270,07 | −192,22 | −237,09 | 3 839,92 | 576,31 | −9 476,04 | 12 989,52 | 40 680,42 | −46,69 | 37,88 | 50,65 |
| Kassaflöde | 26 | 18 | −5 | 31 | 8 | 8 | 27 | −23 | −21 | 32 | −33 | −1 | −5 | −33 | 3 | −2 | −0 | −9 | 73 | 89 |
| Ändring (%) | −30,68 | −128,35 | −702,52 | −74,44 | 0,90 | 231,83 | −187,26 | −11,55 | −252,88 | −205,83 | −95,65 | 242,72 | 565,95 | −108,12 | −166,44 | −78,93 | 2 330,95 | −891,33 | 23,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
