Kassaflödesanalys (TTM)
Sonovia Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | −1 | −3 | −5 | −6 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 80,52 | 4,83 | 4,61 | −58,14 | −138,91 | 365,92 | 78,54 | 28,28 | 22,05 | −10,84 | −12,16 | −8,46 | −9,24 | −6,28 | −6,70 | −16,60 | −19,91 | −20,51 | −25,81 | |
| % av kassaflödet | 19,88 | 18,25 | 19,14 | 20,04 | 14,87 | −25,52 | 472,29 | 141,18 | 58,91 | 42,93 | 55,93 | 91,19 | 343,01 | −147,62 | 3 774,36 | 120,26 | 111,83 | 101,21 | 92,46 | 80,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −5 | −9 | −5 | −1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 63,01 | 32,62 | 24,60 | 104,08 | 51,00 | 26,81 | 21,14 | 343,61 | 77,46 | −46,39 | −86,53 | −660,85 | 117,83 | −49,41 | −97,68 | −50,00 | 100,00 | |||
| % av kassaflödet | −1,00 | −0,83 | −1,10 | −1,37 | −4,95 | −32,95 | 166,00 | 33,67 | 48,59 | 51,48 | 40,33 | 10,08 | −232,34 | 239,97 | −3 311,97 | −2,63 | −1,46 | 0,23 | 0,55 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 100,07 | −0,05 | −0,05 | −38,40 | −62,35 | −0,61 | −0,61 | −49,60 | −98,43 | 16,00 | 13,79 | −140,91 | 344,44 | −13,33 | −15,38 | −23,86 | −31,34 | −36,96 | −58,62 | |
| % av kassaflödet | 79,64 | 81,01 | 81,02 | 81,03 | 88,50 | 146,95 | −580,22 | −96,55 | −15,83 | −0,15 | −0,25 | −0,53 | 0,89 | −1,88 | 44,44 | 1,28 | 1,09 | 0,85 | 0,61 | 0,30 |
| Kassaflöde | 9 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | −1 | −3 | −10 | −17 | −12 | −6 | −2 | 3 | −0 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 96,68 | −0,06 | −0,06 | −43,61 | −77,32 | −125,17 | 497,27 | 207,42 | 67,47 | −31,56 | −46,12 | −75,66 | −310,90 | −103,67 | 2 828,21 | −10,32 | −11,51 | −12,98 | −14,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
