SEMG Kassaflödesanalys - TTM - Seach Medical Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Seach Medical Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1	−6	−9	−11	−12	−8	−8	1	15	17	19	16	−3	0	0	−4	11	16	20	33
Ändring (%)		303,65	54,28	24,77	7,74	−31,86	−5,11	−115,29	1 159,46	17,14	8,11	−16,61	−115,98	−108,98	90,22	−983,41	−385,19	51,04	25,74	58,84
% av kassaflödet	55,21	201,12	152,29	55,46	117,15	196,42	175,90	50,78	180,32	7 128,69	−317,42	−95,81	12,14	−1,90	−14,83	−129,22	273,82	−612,75	−754,88	756,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−10	−10	−3	2	−4	−4	−6	−9	−10	−18	−24	−12	−6	4	10	−1	−13	−18	−15
Ändring (%)		−29,78	−1,89	−64,31	−167,07	−255,60	14,99	49,89	41,79	17,17	73,91	36,20	−49,74	−52,99	−173,85	139,21	−105,29	2 282,21	37,76	−16,45
% av kassaflödet	538,86	341,47	164,42	17,13	−22,52	86,23	93,57	−264,86	−105,89	−4 187,30	299,93	147,87	58,94	48,40	−146,28	345,25	−13,56	478,59	645,93	−340,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	13	13	−5	−1	8	7	7	2	−7	−7	−8	−6	−6	−8	−3	−6	−6	−6	−14
Ändring (%)		−0,74	−0,24	−143,34	−90,01	−1 481,72	−1,68	−1,86	−71,12	−429,20	0,39	12,73	−23,92	5,88	19,27	−54,96	85,89	−1,38	−8,92	139,72
% av kassaflödet	−494,07	−442,59	−216,72	27,41	5,37	−182,65	−169,46	314,08	25,57	−2 841,39	117,49	47,94	28,92	53,50	261,10	−116,03	−160,26	234,16	208,96	−316,12

Kassaflöde	−3	−3	−6	−20	−10	−4	−4	2	8	0	−6	−16	−21	−12	−3	3	4	−3	−3	4
Ändring (%)		10,81	103,74	242,61	−48,99	−59,36	5,97	−152,95	254,65	−97,04	−2 527,87	176,27	26,10	−42,76	−75,56	−201,35	34,59	−167,50	2,07	−258,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seach Medical Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)