SCOP Kassaflödesanalys - TTM - Scope Metals Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Scope Metals Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	92	106	161	170	141	49	47	92	147	200	177	118	80	136	96	93	33	−20	−19
Ändring (%)		−1,52	14,67	51,86	5,79	−16,95	−65,35	−4,44	97,69	59,52	35,63	−11,61	−33,13	−32,03	69,57	−29,50	−2,69	−65,08	−160,87	−3,37
% av kassaflödet	115,85	92,95	−428,52	250,82	−2 044,22	−396,20	−62,13	25,20	49,74	109,22	185,15	−89,95	−74,79	−50,36	−171,90	−125,15	1 242,59	−59,23	40,08	−2 296,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−62	−43	−43	−39	−35	−58	−56	−107	−145	−144	−142	−96	−78	−52	−44	12	−55	−62	−92
Ändring (%)		2,07	−30,07	−0,73	−9,29	−10,42	65,60	−2,30	90,24	35,23	−0,71	−1,66	−32,46	−18,86	−32,74	−16,13	−126,98	−564,15	13,94	46,70
% av kassaflödet	−74,86	−62,25	175,03	−66,97	467,99	97,85	73,34	−30,42	−57,77	−107,53	−133,45	72,13	60,58	48,69	65,93	57,10	157,16	99,58	126,13	−10 970,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	50	72	−83	−51	−134	−137	−66	191	197	123	41	−237	−191	−170	−171	−133	−101	−27	39	127
Ändring (%)		43,66	−215,95	−39,06	164,45	1,98	−51,92	−389,76	3,54	−37,78	−66,96	−684,17	−19,38	−11,14	0,50	−21,82	−24,21	−73,55	−245,86	225,07
% av kassaflödet	61,84	72,38	337,41	−79,25	1 614,68	384,30	83,64	102,88	106,35	91,08	37,61	120,78	121,08	106,58	215,64	174,08	−1 346,15	48,60	−78,80	15 186,11

Kassaflöde	81	99	−25	64	−8	−36	−79	185	186	135	108	−196	−158	−159	−79	−77	8	−55	−50	1
Ändring (%)		22,74	−124,87	−359,45	−112,98	328,48	120,93	−335,58	0,16	−27,35	−19,99	−281,93	−19,58	0,94	−50,33	−3,16	−109,80	−832,56	−10,04	−101,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Scope Metals Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)