RVL Kassaflödesanalys - TTM - Raval ACS Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Raval ACS Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47	50	50	48	42	37	34	27	27	21	17	23	27	30	21	17	15	16	27	30
Ändring (%)		7,00	−0,59	−4,83	−12,31	−11,08	−9,59	−19,04	0,46	−23,72	−19,73	37,84	16,70	12,60	−31,21	−17,70	−9,52	1,72	70,64	12,86
% av kassaflödet	273,94	155,30	146,91	351,23	1 122,65	−419,92	−257,26	−249,42	2 088,35	−339,25	−90,72	−355,12	−443,89	−340,28	−166,54	−94,50	−103,86	917,77	382,82	372,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−16	−14	−13	−13	−14	−14	−14	−12	−10	−9	−9	−9	−10	−9	−9	−10	−10	−13	−10
Ändring (%)		−14,11	−12,09	−4,11	−2,29	4,73	2,81	−3,94	−8,28	−17,94	−8,10	−0,35	−6,52	9,98	−6,19	4,85	10,70	−5,36	34,55	−28,31
% av kassaflödet	−107,99	−49,14	−41,11	−99,02	−352,65	155,35	108,24	124,52	−951,88	166,33	50,93	144,11	144,29	108,04	72,11	52,13	70,09	−576,28	−189,54	−117,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11	−1	−2	−21	−26	−34	−34	−27	−16	−17	−25	−18	−23	−29	−24	−26	−19	−5	−6	−11
Ändring (%)		−88,86	94,91	826,50	23,03	31,39	−0,76	−21,92	−41,82	8,74	49,11	−26,91	24,66	25,31	−16,66	9,18	−26,49	−76,22	35,84	83,03
% av kassaflödet	−61,73	−3,64	−6,76	−157,31	−705,49	389,91	262,21	245,18	−1 188,89	275,31	136,77	283,88	379,06	323,40	191,75	144,33	128,88	−266,20	−88,39	−139,33

Kassaflöde	17	32	34	14	4	−9	−13	−11	1	−6	−18	−6	−6	−9	−12	−18	−15	2	7	8
Ändring (%)		88,73	5,10	−60,19	−72,57	−337,73	47,57	−16,50	−112,00	−569,58	200,15	−64,79	−6,64	46,88	40,55	45,05	−17,67	−111,51	309,09	16,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Raval ACS Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)