Kassaflödesanalys (TTM)
Rotem Shani Entrepreneurship and Investment Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | −7 | 92 | 62 | −115 | −111 | −90 | −82 | −110 | −102 | −299 | −278 |
| Ändring (%) | −156,62 | −1 445,72 | −32,44 | −284,05 | −3,43 | −19,02 | −8,19 | 32,89 | −6,61 | 192,52 | −7,10 | |
| % av kassaflödet | 252,08 | −38,35 | 323,44 | 1 093,15 | −256,36 | 4 259,59 | 401,26 | 81,21 | −195,54 | −342,91 | −643,11 | −416,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −35 | −171 | −117 | 115 | 65 | 39 | 6 | 25 | 3 | 102 | 50 |
| Ändring (%) | −1 302,28 | 391,63 | −31,70 | −198,54 | −43,14 | −39,85 | −85,11 | 334,92 | −89,39 | 3 663,79 | −50,96 | |
| % av kassaflödet | 60,13 | −194,23 | −598,54 | −2 045,10 | 256,78 | −2 512,49 | −175,81 | −5,77 | 45,46 | 9,05 | 218,45 | 74,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 60 | 107 | 60 | 45 | 43 | 28 | −25 | 140 | 129 | 244 | 295 |
| Ändring (%) | −683,31 | 79,94 | −43,94 | −25,71 | −3,86 | −34,53 | −188,79 | −662,11 | −7,61 | 88,61 | 20,79 | |
| % av kassaflödet | −212,21 | 332,58 | 375,09 | 1 051,95 | 99,57 | −1 647,10 | −125,46 | 24,56 | 250,08 | 433,86 | 524,66 | 441,85 |
| Kassaflöde | 5 | 18 | 29 | 6 | 45 | −3 | −22 | −102 | 56 | 30 | 47 | 67 |
| Ändring (%) | 272,19 | 59,54 | −80,01 | 684,81 | −105,81 | 759,59 | 353,64 | −155,20 | −46,75 | 55,97 | 43,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
