Kassaflödesanalys (TTM)
Retailors Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 101 | 167 | 155 | 278 | 236 | 274 | 226 | 243 | 271 | 253 | 326 | 318 | 391 | 431 | 439 | 422 | 314 | 194 |
| Ändring (%) | 11,41 | 65,72 | −7,19 | 80,15 | −15,35 | 16,42 | −17,59 | 7,48 | 11,39 | −6,40 | 28,47 | −2,27 | 22,98 | 10,13 | 1,88 | −3,88 | −25,59 | −38,28 | |
| % av kassaflödet | 271,52 | 2 315,78 | 26,51 | 47,17 | 75,39 | 84,81 | −83,27 | −94,66 | −166,50 | −178,14 | −120,50 | −1 178,09 | 353,91 | 147,77 | 320,44 | 641,12 | −330,32 | −95,72 | −393,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −105 | −98 | −97 | −330 | −358 | −391 | −421 | −291 | −218 | −234 | −193 | −49 | −63 | 59 | −142 | −215 | −227 | −327 | −80 |
| Ändring (%) | −6,84 | −0,53 | 238,32 | 8,75 | 9,21 | 7,47 | −30,83 | −24,94 | 7,21 | −17,41 | −74,71 | 28,18 | −194,54 | −339,01 | 51,70 | 5,56 | 44,30 | −75,51 | |
| % av kassaflödet | −316,44 | −2 256,64 | −15,50 | −100,58 | −97,03 | −140,82 | 127,64 | 121,78 | 149,58 | 154,03 | 91,93 | 176,92 | −69,71 | 22,38 | −105,31 | −313,71 | 177,50 | 99,75 | 162,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 1 | 560 | 507 | 458 | 440 | −184 | −171 | −179 | −198 | −278 | −321 | −175 | −185 | −156 | −156 | −307 | −309 | −148 |
| Ändring (%) | −98,50 | 76 932,46 | −9,46 | −9,64 | −4,05 | −141,76 | −7,07 | 4,79 | 10,49 | 40,49 | 15,68 | −45,56 | 5,90 | −15,73 | 0,21 | 96,14 | 0,77 | −52,24 | |
| % av kassaflödet | 145,56 | 16,75 | 89,12 | 154,74 | 124,03 | 158,16 | 55,70 | 71,41 | 122,46 | 129,95 | 131,93 | 1 161,51 | −194,36 | −69,89 | −115,97 | −228,22 | 239,94 | 94,17 | 299,37 |
| Kassaflöde | 33 | 4 | 628 | 328 | 369 | 278 | −330 | −239 | −146 | −152 | −210 | −28 | 90 | 265 | 134 | 68 | −128 | −328 | −49 |
| Ändring (%) | −86,94 | 14 378,76 | −47,85 | 12,72 | −24,75 | −218,57 | −27,51 | −38,89 | 4,12 | 38,38 | −86,86 | −425,31 | 194,53 | −49,21 | −49,08 | −286,56 | 156,78 | −84,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
