ROTS Kassaflödesanalys - TTM - Rotshtein Realestate Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Rotshtein Realestate Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−69	−104	−200	−198	−87	−47	49	28	109	92	−50	−126	−225	−357	−260	−238	−182	192	136	185
Ändring (%)		50,75	91,82	−1,02	−55,83	−46,44	−204,73	−43,03	289,03	−15,37	−154,02	154,07	78,42	58,63	−27,20	−8,34	−23,51	−205,54	−29,39	36,25
% av kassaflödet	−109,73	−215,20	660,39	1 279,12	165,45	−710,82	−221,56	42,94	309,65	203,51	−69,33	733,52	−329,40	1 741,19	−764,27	−530,57	209,99	−1 221,90	−156,40	−235,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	−48	−48	−134	−87	−127	−175	−75	−181	−105	51	59	142	71	−7	−36	−89	−236	−231	−252
Ändring (%)		−4,25	−0,65	179,61	−35,03	45,92	38,08	−57,18	141,10	−42,00	−148,15	17,66	139,06	−50,12	−110,12	403,16	145,73	165,60	−1,96	9,14
% av kassaflödet	−79,86	−99,48	158,12	865,17	164,62	−1 926,84	791,83	−115,38	−515,58	−232,25	70,51	−345,51	207,90	−345,54	−21,09	−80,37	102,18	1 496,44	265,94	320,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	182	201	218	316	122	180	104	112	107	58	71	50	151	266	301	319	184	27	8	−12
Ändring (%)		10,07	8,31	45,39	−61,57	48,34	−42,28	7,77	−4,28	−45,81	21,72	−30,01	205,57	75,54	13,33	6,03	−42,32	−85,08	−69,85	−240,98
% av kassaflödet	289,59	414,69	−718,50	−2 044,28	−230,07	2 737,67	−470,26	172,43	305,93	128,74	98,81	−288,01	221,51	−1 295,65	885,36	710,94	−212,17	−174,54	−9,54	14,85

Kassaflöde	63	48	−30	−15	−53	7	−22	65	35	45	72	−17	68	−21	34	45	−87	−16	−87	−79
Ändring (%)		−23,13	−162,51	−48,90	241,48	−112,47	−436,00	−393,90	−46,05	28,76	58,58	−124,01	−497,31	−130,01	−265,85	32,04	−293,27	−81,86	451,68	−9,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rotshtein Realestate Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)