RMON Kassaflödesanalys - TTM - Rimon Consulting & Management Services Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rimon Consulting & Management Services Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18	13	9	0	44	43	46	71	27	36	75	34	65	127	69	97	113	16	−33
Ändring (%)		−25,50	−34,23	−98,19	27 635,85	−3,51	7,02	55,73	−62,29	33,05	110,13	−55,03	93,13	95,91	−45,44	39,04	17,56	−86,02	−309,50
% av kassaflödet	−143,96	−642,23	105,92	0,06	18,79	18,05	20,65	−434,77	−75,01	−87,93	−192,82	−21,23	−50,96	−263,53	−89,20	47,76	48,50	11,91	−22,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−42	−37	−41	−57	−43	−39	−47	−60	−71	−99	−196	−186	−189	−188	−94	−147	−159	−102
Ändring (%)		−10,20	−11,36	8,45	41,11	−24,39	−10,36	21,38	27,80	17,92	39,50	97,86	−5,38	1,54	−0,36	−49,86	55,51	8,77	−36,03
% av kassaflödet	377,22	2 028,42	−450,86	−16,55	−24,45	−18,40	−17,63	289,32	169,17	175,75	255,89	123,96	145,77	390,74	241,53	−46,64	−62,65	−119,70	−68,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	27	37	286	249	238	215	−38	−2	−5	−15	1	−8	11	38	197	274	279	296
Ändring (%)		61,19	37,96	673,56	−12,97	−4,39	−9,70	−117,73	−94,48	157,63	177,35	−105,58	−1 040,76	−239,50	249,12	412,25	39,06	1,89	6,19
% av kassaflödet	−133,26	−1 286,19	444,94	116,48	106,16	101,05	97,54	233,72	5,90	13,39	38,75	−0,53	6,19	−22,81	−49,40	97,46	117,07	209,54	197,65

Kassaflöde	−12	−2	8	246	235	236	221	−16	−36	−40	−39	−158	−127	−48	−78	202	234	133	150
Ändring (%)		−83,30	−498,80	2 854,86	−4,50	0,45	−6,44	−107,40	118,58	13,50	−4,18	308,44	−19,54	−62,12	61,19	−359,65	15,77	−43,08	12,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rimon Consulting & Management Services Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)