Kassaflödesanalys (TTM)
Ralco Agencies Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 56 | 29 | 50 | 41 | 22 | 40 | 11 | −1 | −5 | −19 | 17 | 22 | 31 | 44 | 19 | 31 | 4 | 7 | −11 |
| Ändring (%) | 25,58 | −47,84 | 69,91 | −16,46 | −47,87 | 84,04 | −72,64 | −109,11 | 399,29 | 278,58 | −188,26 | 31,48 | 44,42 | 40,82 | −56,77 | 61,50 | −86,04 | 69,15 | −255,86 | |
| % av kassaflödet | 192,65 | 153,62 | 411,34 | 341,11 | 261,31 | −466,94 | 279,85 | −51,77 | 2,77 | 17,53 | 74,98 | 229,02 | −1 240,97 | −8 189,03 | 1 395,01 | −342,70 | 2 158,08 | −635,89 | −2 811,58 | 237,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 6 | 2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 107,49 | −55,09 | −107,51 | 517,11 | −21,23 | −32,78 | 12,77 | −134,25 | −118,64 | 31,82 | −5,17 | 67,27 | 16,30 | −3,74 | 196,12 | 304,92 | −1,05 | −0,16 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | 11,55 | 15,22 | 35,09 | −1,29 | −7,28 | 19,67 | −4,30 | 3,28 | −0,66 | 0,16 | 0,23 | −0,76 | 5,26 | 27,94 | −3,25 | 5,47 | −86,42 | 180,50 | 471,04 | 21,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −25 | −25 | −35 | −24 | −25 | −25 | −31 | −35 | −23 | −6 | −9 | −23 | −32 | −41 | −24 | −28 | −4 | −6 | 8 |
| Ändring (%) | 4,04 | −1,97 | 41,84 | −29,96 | 3,66 | −1,50 | 25,11 | 12,34 | −33,70 | −73,35 | 49,51 | 152,70 | 35,36 | 29,26 | −40,43 | 15,65 | −86,65 | 68,11 | −220,34 | |
| % av kassaflödet | −104,20 | −68,84 | −346,43 | −239,82 | −154,03 | 547,27 | −175,54 | 148,49 | 97,89 | 82,32 | 24,79 | −128,26 | 1 335,71 | 8 261,10 | −1 291,76 | 437,22 | −1 971,66 | 555,39 | 2 440,54 | −159,14 |
| Kassaflöde | 23 | 36 | 7 | 15 | 16 | −5 | 14 | −21 | −36 | −28 | −25 | 7 | −2 | −0 | 3 | −6 | 1 | −1 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | 57,49 | −80,52 | 104,89 | 9,05 | −129,17 | −407,07 | −247,90 | 70,41 | −21,16 | −11,51 | −128,90 | −124,27 | −78,11 | −926,63 | −275,99 | −125,65 | −147,38 | −61,74 | 1 745,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
