RIMO Kassaflödesanalys - TTM - Rimoni Industries Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rimoni Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	48	42	44	47	44	42	45	49	49	57	53	47	59	54	57	59	50	53	47
Ändring (%)		5,45	−12,78	4,23	6,50	−5,85	−4,35	8,01	8,33	−0,71	16,50	−7,51	−11,58	26,32	−8,85	6,62	3,71	−16,18	5,91	−10,94
% av kassaflödet	−2 644,40	1 264,01	419,16	327,72	231,72	606,79	840,24	−1 206,87	−311,87	−205,68	−318,30	−328,39	−380,05	547,60	352,43	236,59	322,51	593,57	440,52	−645,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−2	−2	−3	15	9	7	7	−16	−12	−11	−10	−7	−5	−5	−4	−4	−3	−3	−3
Ändring (%)		−66,87	−11,53	58,37	−681,68	−40,78	−22,06	−6,78	−338,77	−22,01	−9,22	−7,26	−33,12	−23,08	−12,20	−13,23	−1,42	−20,72	−4,56	3,42
% av kassaflödet	329,39	−49,46	−16,64	−19,76	76,32	125,72	141,86	−175,86	100,16	51,89	62,58	64,74	56,67	−49,72	−30,83	−16,84	−21,82	−37,99	−25,41	43,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−42	−42	−30	−28	−40	−44	−42	−55	−48	−62	−65	−59	−53	−43	−34	−29	−37	−37	−37	−51
Ändring (%)		−0,29	−28,25	−9,17	46,75	8,50	−4,46	31,33	−12,01	27,15	5,75	−9,71	−9,85	−18,60	−21,77	−14,09	29,03	−0,04	−0,22	35,48
% av kassaflödet	2 449,08	−1 106,91	−301,95	−205,73	−200,43	−604,84	−836,55	1 460,94	306,65	259,01	363,84	366,42	432,37	−401,44	−221,76	−119,96	−203,45	−446,56	−312,24	695,75

Kassaflöde	−2	4	10	13	20	7	5	−4	−16	−24	−18	−16	−12	11	15	24	18	8	12	−7
Ändring (%)		−320,61	163,02	33,31	50,63	−64,05	−30,93	−175,20	319,21	50,54	−24,72	−10,35	−23,60	−187,67	41,62	58,82	−23,92	−54,46	42,70	−160,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rimoni Industries Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)