Kassaflödesanalys (TTM)
Rekah Pharmaceutical Industry Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 11 | 21 | 3 | 26 | 21 | 23 | 42 | 32 | 39 | 17 | 30 | 31 | 28 | 38 | 24 | 24 | 27 | 28 | 9 |
| Ändring (%) | −22,66 | 86,94 | −85,88 | 781,83 | −19,39 | 9,30 | 79,48 | −21,97 | 20,37 | −56,71 | 79,00 | 1,71 | −7,77 | 32,56 | −35,75 | −2,19 | 12,39 | 5,72 | −66,64 | |
| % av kassaflödet | 77,77 | 99,63 | −315,67 | −98,35 | −226,86 | −115,74 | −136,82 | −652,41 | −391,94 | 2 430,03 | 17 772,63 | −445,16 | 6 800,44 | −3 157,02 | −352,50 | −124,96 | −228,90 | −216,10 | −856,01 | −377,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −19 | −19 | −18 | −42 | −36 | −38 | −36 | −10 | −13 | −7 | −18 | −20 | −21 | −23 | 12 | 14 | 15 | 17 | −7 |
| Ändring (%) | −13,37 | 1,26 | −7,47 | 141,82 | −15,46 | 6,57 | −5,66 | −72,23 | 34,18 | −44,71 | 148,45 | 10,50 | 5,31 | 5,57 | −151,12 | 16,38 | 13,21 | 11,53 | −140,58 | |
| % av kassaflödet | −115,34 | −165,51 | 284,05 | 579,99 | 366,87 | 196,29 | 226,27 | 567,10 | 121,24 | −837,94 | −7 827,37 | 272,13 | −4 516,37 | 2 394,10 | 212,90 | −60,05 | −130,87 | −124,46 | −520,07 | 278,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 19 | −8 | 12 | 5 | −3 | −1 | −12 | −30 | −24 | −10 | −19 | −10 | −8 | −26 | −55 | −47 | −54 | −48 | −5 |
| Ändring (%) | −26,28 | −143,72 | −241,10 | −60,80 | −160,17 | −57,04 | 868,82 | 159,56 | −18,81 | −60,03 | 90,87 | −45,50 | −23,15 | 227,86 | 115,64 | −13,94 | 14,32 | −10,60 | −89,84 | |
| % av kassaflödet | 137,99 | 168,51 | 124,87 | −388,80 | −39,87 | 15,18 | 7,05 | 181,59 | 362,89 | −1 517,51 | −10 248,42 | 273,72 | −2 240,49 | 866,70 | 239,35 | 284,77 | 459,00 | 440,76 | 1 476,45 | 198,23 |
| Kassaflöde | 19 | 11 | −7 | −3 | −12 | −18 | −17 | −6 | −8 | 2 | 0 | −7 | 0 | −1 | −11 | −19 | −10 | −12 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −39,63 | −159,00 | −54,68 | 282,30 | 58,00 | −7,55 | −62,36 | 29,88 | −119,41 | −94,08 | −7 246,32 | −106,66 | −298,67 | 1 087,19 | 81,24 | −46,60 | 19,05 | −73,31 | −24,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
