Kassaflödesanalys (TTM)
Phinergy Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −31 | −36 | −35 | −34 | −33 | −31 | −35 | −40 | −41 | −43 | −43 | −44 | −47 | −49 | −46 | −43 | −38 | −32 |
| Ändring (%) | 18,56 | 15,66 | −2,50 | −2,56 | −3,56 | −3,69 | 13,03 | 11,53 | 3,83 | 3,69 | 2,10 | 2,06 | 5,15 | 4,90 | −5,78 | −6,13 | −12,87 | −14,77 | |
| % av kassaflödet | −96,00 | −29,80 | −19,83 | −25,10 | −34,86 | 315,27 | 26,69 | 36,86 | 52,84 | 76,34 | 130,11 | 132,38 | 134,63 | 139,38 | 144,00 | 587,15 | −236,78 | −364,39 | −1 328,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −29 | −56 | −70 | −84 | −59 | −34 | −12 | 11 | 12 | 13 | −7 | −28 | −5 | 19 | 28 | 37 |
| Ändring (%) | 37,03 | 27,02 | 1 897,31 | 94,99 | 25,03 | 20,02 | −29,71 | −42,26 | −65,51 | −189,96 | 12,18 | 10,86 | −156,34 | 277,48 | −83,73 | −514,65 | 49,66 | 33,18 | |
| % av kassaflödet | −3,04 | −1,09 | −0,80 | −20,67 | −57,46 | 673,76 | 71,07 | 61,05 | 45,30 | 21,74 | −32,15 | −35,93 | −39,70 | 22,02 | 81,87 | 57,64 | 102,69 | 271,44 | 1 546,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 54 | 135 | 216 | 201 | 187 | 92 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | 20 | 43 | 43 | 42 | 20 | −2 |
| Ändring (%) | 150,83 | 60,13 | −6,89 | −7,40 | −50,74 | −103,00 | −18,57 | −22,80 | −30,61 | −44,11 | 74,22 | 42,60 | −1 328,13 | 108,14 | −0,13 | −0,13 | −52,29 | −109,60 | |
| % av kassaflödet | 199,51 | 131,01 | 120,69 | 145,91 | 192,59 | −889,71 | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,23 | 2,05 | 3,56 | 5,06 | −61,19 | −125,44 | −542,12 | 232,60 | 196,00 | −80,45 |
| Kassaflöde | 27 | 103 | 179 | 138 | 97 | −10 | −118 | −96 | −75 | −54 | −33 | −33 | −33 | −33 | −34 | −8 | 18 | 10 | 2 |
| Ändring (%) | 281,98 | 73,82 | −22,99 | −29,85 | −110,66 | 1 037,78 | −18,16 | −22,19 | −28,14 | −39,16 | 0,35 | 0,35 | 1,56 | 1,54 | −76,89 | −332,76 | −43,38 | −76,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
