Kassaflödesanalys (TTM)
Plasto-Cargal Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | 28 | 35 | 25 | 70 | 64 | 50 | −16 | −40 | −58 | −37 | 8 | 29 | 31 | 32 | 34 | 17 | 0 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | −33,67 | 24,97 | −29,52 | 183,65 | −7,74 | −22,26 | −132,34 | 147,52 | 43,71 | −35,01 | −120,54 | 281,59 | 5,57 | 1,86 | 8,59 | −49,48 | −97,95 | 953,38 | 90,51 | |
| % av kassaflödet | −202,80 | −121,28 | 781,03 | 262,55 | 954,97 | 302,63 | 1 080,79 | −4 431,51 | 1 084,13 | 311,22 | −493,01 | −31,16 | −258,33 | −210,04 | −125,05 | 934,22 | −18 494,65 | −9,22 | −61,18 | −85,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 | 76 | 7 | 5 | 34 | 7 | 37 | 37 | 2 | 62 | 40 | 46 | 52 | 1 | −2 | −2 | 31 | 64 | 61 | 57 |
| Ändring (%) | 58,05 | −91,02 | −32,07 | 627,03 | −80,51 | 458,52 | 1,79 | −95,53 | 3 610,56 | −35,40 | 14,68 | 14,39 | −98,27 | −271,92 | 3,07 | −2 046,61 | 105,14 | −5,34 | −5,64 | |
| % av kassaflödet | −231,18 | −329,45 | 152,47 | 49,40 | 460,55 | 30,84 | 791,25 | 10 210,14 | −45,11 | −334,37 | 526,51 | −185,77 | −461,66 | −6,16 | 6,19 | −43,91 | −33 498,40 | −1 668,42 | −995,04 | −685,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −111 | −127 | −37 | −20 | −96 | −50 | −82 | −21 | 35 | −23 | 5 | −78 | −93 | −47 | −55 | −29 | −49 | −69 | −71 | −73 |
| Ändring (%) | 14,39 | −70,63 | −46,68 | 384,03 | −48,33 | 65,16 | −74,71 | −267,31 | −165,65 | −122,45 | −1 627,16 | 19,13 | −49,95 | 18,78 | −47,33 | 67,88 | 40,43 | 3,14 | 3,04 | |
| % av kassaflödet | 533,97 | 550,73 | −833,51 | −211,95 | −1 315,52 | −233,46 | −1 771,39 | −5 678,63 | −939,02 | 123,14 | 67,38 | 316,61 | 819,44 | 315,91 | 219,31 | −794,62 | 52 275,40 | 1 782,39 | 1 158,21 | 871,16 |
| Kassaflöde | −21 | −23 | 4 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | −4 | −18 | 8 | −25 | −11 | −15 | −25 | 4 | −0 | −4 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 10,91 | −119,41 | 109,68 | −22,01 | 191,14 | −78,23 | −92,11 | −1 111,78 | 400,62 | −141,03 | −425,02 | −53,97 | 29,83 | 71,09 | −114,54 | −102,55 | 4 018,72 | 58,73 | 37,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
