Kassaflödesanalys (TTM)
Peninsula Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | −111 | −122 | −239 | −149 | 13 | −178 | −1 | −58 | −21 | 206 | 265 | 421 | 359 | 279 | 263 | 162 | 106 | 107 | 28 |
| Ändring (%) | 264,58 | 10,36 | 96,13 | −37,86 | −108,63 | −1 486,11 | −99,22 | 4 028,87 | −63,81 | −1 085,39 | 28,95 | 59,00 | −14,68 | −22,30 | −5,83 | −38,59 | −34,08 | 0,70 | −74,25 | |
| % av kassaflödet | −18,79 | −123,69 | 53,78 | 229,33 | 136,96 | 63,02 | −332,92 | 4,14 | 1 523,23 | 114,56 | −869,24 | 1 454,92 | 704,06 | 4 294,02 | −428,65 | −337,96 | −156,21 | −136,56 | −2 356,16 | 14,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −3 | −3 | −4 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 8,94 | 1,36 | −11,24 | −35,21 | −43,45 | 9,06 | −30,80 | −87,59 | 526,02 | 12,99 | −0,80 | −6,84 | −39,18 | −49,49 | 957,49 | 14,85 | 29,20 | 10,84 | −44,25 | |
| % av kassaflödet | −2,26 | −4,45 | 1,78 | 3,43 | 2,14 | −6,44 | −2,68 | 2,94 | 3,25 | 4,23 | 3,68 | −4,74 | −1,34 | −5,84 | 0,38 | 3,36 | 2,90 | 4,97 | 94,40 | −1,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 195 | 204 | −101 | 139 | 42 | 9 | 233 | −31 | 54 | 4 | −228 | −245 | −360 | −350 | −344 | −338 | −262 | −181 | −108 | 161 |
| Ändring (%) | 4,37 | −149,45 | −237,38 | −69,36 | −78,14 | 2 412,30 | −113,36 | −274,79 | −93,47 | −6 521,11 | 7,48 | 46,86 | −2,73 | −1,91 | −1,60 | −22,52 | −31,07 | −40,38 | −249,11 | |
| % av kassaflödet | 121,05 | 228,14 | 44,45 | −132,77 | −39,09 | 45,55 | 436,17 | 92,43 | −1 438,53 | −19,52 | 964,90 | −1 346,12 | −601,67 | −4 183,67 | 527,21 | 434,35 | 253,30 | 231,54 | 2 365,30 | 86,36 |
| Kassaflöde | 161 | 89 | −227 | −104 | −109 | 20 | 53 | −34 | −4 | −18 | −24 | 18 | 60 | 8 | −65 | −78 | −103 | −78 | −5 | 186 |
| Ändring (%) | −44,62 | −353,85 | −54,01 | 4,05 | −118,76 | 162,37 | −163,02 | −88,77 | 381,13 | 29,87 | −177,04 | 228,56 | −86,01 | −878,36 | 19,44 | 32,87 | −24,60 | −94,16 | −4 183,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
