OVRS Kassaflödesanalys - TTM - Overseas Commerce Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Overseas Commerce Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	95	94	91	71	78	70	83	86	97	102	95	93	75	87	80	73	74	65	70	83
Ändring (%)		−0,83	−3,39	−21,62	9,52	−9,81	17,99	3,95	12,69	5,15	−7,08	−2,32	−19,03	15,60	−8,19	−8,15	0,95	−12,45	7,74	18,37
% av kassaflödet	1 107,20	735,13	1 588,20	−11 579,67	210,42	657,45	655,34	478,58	−253,25	−713,38	−463,94	−408,24	−9 926,29	−1 303,05	794,90	3 149,10	5 551,43	2 917,40	−1 108,17	3 353,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−15	−19	−20	−24	−36	−49	−52	−81	−83	−85	−85	−59	−51	−33	−25	−14	−5	−3	−2
Ändring (%)		−3,31	20,70	9,75	18,46	47,73	35,50	6,88	56,01	2,89	2,51	−0,89	−29,97	−13,71	−34,76	−25,68	−44,81	−65,42	−46,06	−25,81
% av kassaflödet	−186,69	−120,86	−326,24	3 330,57	−65,46	−335,01	−383,51	−287,95	210,95	581,40	417,13	372,41	7 831,18	767,42	−332,70	−1 066,38	−1 027,70	−213,29	40,56	−76,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−66	−66	−51	−17	−24	−22	−16	−55	−33	−30	−31	−17	−42	−36	−46	−59	−58	−73	−78
Ändring (%)		−6,42	1,05	−22,77	−67,56	42,94	−8,61	−24,85	234,33	−39,13	−9,58	2,72	−46,20	154,93	−14,24	26,87	27,80	−1,92	27,18	6,42
% av kassaflödet	−820,41	−514,00	−1 161,58	8 344,88	−44,91	−222,40	−171,73	−90,66	142,34	232,10	146,89	135,92	2 195,77	635,69	−362,24	−1 982,07	−4 423,27	−2 604,10	1 167,60	−3 176,44

Kassaflöde	9	13	6	−1	37	11	13	18	−38	−14	−20	−23	−1	−7	10	2	1	2	−6	2
Ändring (%)		49,36	−55,28	−110,75	−6 127,15	−71,13	18,36	42,35	−312,96	−62,67	42,88	11,01	−96,67	780,58	−250,50	−76,81	−42,73	66,59	−383,64	−139,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Overseas Commerce Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)