ORON Kassaflödesanalys - TTM - Oron Group Investments & Holdings Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Oron Group Investments & Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−142	96	137	73	−56	−48	−69	13	170	165	130	107	44	6	84	17	26	132	10	14
Ändring (%)		−167,99	42,22	−46,90	−177,20	−14,23	44,33	−118,91	1 195,96	−3,04	−21,50	−17,68	−58,28	−86,44	1 284,75	−79,52	54,85	396,41	−92,13	31,77
% av kassaflödet	−23 987,63	152,03	298,69	112,09	−364,30	−642,45	143,65	−20,07	−837,77	−375,30	464,81	637,01	54,50	−60,90	−4 274,72	−203,99	−29,06	−3 601,86	189,40	−167,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	70	−3	−10	−11	−1	−20	−30	−28	−37	−40	−48	−108	−94	−86	−62	−35	−72	−107	−97	−81
Ändring (%)		−103,82	258,63	16,66	−92,28	2 169,02	51,56	−4,41	28,91	7,99	20,61	126,00	−12,93	−8,69	−27,21	−43,87	105,72	47,70	−9,05	−15,91
% av kassaflödet	11 892,88	−4,23	−20,96	−17,28	−5,62	−262,08	61,54	43,46	180,46	90,03	−171,34	−644,67	−115,09	866,08	3 195,55	417,97	79,10	2 917,17	−1 773,49	998,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	72	−30	−81	3	72	75	51	−50	−154	−169	−54	18	131	70	−23	10	−46	−29	92	60
Ändring (%)		−142,05	169,16	−104,13	2 049,15	3,96	−32,41	−198,57	206,89	10,11	−68,17	−133,42	627,52	−46,72	−132,99	−141,48	−576,47	−37,09	−421,08	−35,14
% av kassaflödet	12 194,75	−47,80	−177,73	5,19	469,91	1 004,53	−105,19	76,61	757,31	385,26	−193,47	107,66	160,59	−705,18	1 179,17	−113,98	49,96	784,69	1 684,09	−731,33

Kassaflöde	1	63	46	65	15	7	−48	−65	−20	−44	28	17	82	−10	−2	−8	−91	−4	5	−8
Ändring (%)		10 628,47	−27,61	41,48	−76,25	−51,37	−745,47	35,35	−68,96	116,45	−163,38	−39,93	387,72	−112,13	−80,27	329,17	987,03	−95,99	−249,60	−249,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oron Group Investments & Holdings Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)