Kassaflödesanalys (TTM)
Oil Refineries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 384 | 435 | 403 | 297 | 180 | 13 | 214 | 690 | 557 | 701 | 656 | 238 | 691 | 705 | 554 | 597 | 446 | 441 | 380 | 383 |
| Ändring (%) | 13,29 | −7,48 | −26,14 | −39,33 | −92,83 | 1 557,51 | 221,88 | −19,36 | 25,90 | −6,44 | −63,74 | 190,73 | 1,97 | −21,44 | 7,84 | −25,30 | −1,15 | −13,83 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | 379,67 | 113,25 | 730,38 | 328,54 | 196,44 | −7,53 | −117,22 | −470,20 | −412,80 | 620,35 | 5 617,15 | 1 969,15 | 2 698,83 | 5 875,00 | 304,01 | 567,91 | 833,31 | −4 009,09 | −164,50 | −890,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −6 | −81 | −85 | −90 | −133 | −335 | −614 | −379 | −227 | 9 | 268 | −66 | −153 | −147 | −112 | −38 | −84 | −167 | −227 |
| Ändring (%) | −74,25 | 1 157,83 | 5,74 | 4,71 | 49,04 | 151,29 | 83,12 | −38,28 | −40,09 | −104,13 | 2 757,07 | −124,62 | 131,78 | −4,07 | −23,47 | −65,92 | 119,46 | 98,81 | 35,93 | |
| % av kassaflödet | −24,67 | −1,67 | −146,63 | −94,42 | −97,45 | 77,58 | 183,20 | 418,08 | 280,92 | −200,88 | 80,37 | 2 219,98 | −257,68 | −1 275,00 | −80,57 | −106,81 | −71,49 | 763,64 | 72,29 | 527,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −258 | −45 | −267 | −121 | 2 | −50 | −60 | −221 | −312 | −363 | −656 | −498 | −604 | −540 | −223 | −377 | −349 | −363 | −439 | −195 |
| Ändring (%) | −82,59 | 492,32 | −54,53 | −101,40 | −3 038,33 | 20,76 | 268,66 | 40,88 | 16,34 | 80,72 | −24,08 | 21,25 | −10,58 | −58,67 | 69,07 | −7,47 | 3,97 | 20,94 | −55,58 | |
| % av kassaflödet | −255,45 | −11,71 | −483,46 | −133,88 | 1,84 | 28,93 | 32,83 | 150,83 | 231,32 | −321,24 | −5 618,55 | −4 123,87 | −2 357,17 | −4 500,00 | −122,51 | −358,80 | −652,15 | 3 300,00 | 190,04 | 453,49 |
| Kassaflöde | 101 | 384 | 55 | 91 | 92 | −172 | −183 | −147 | −135 | 113 | 12 | 12 | 26 | 12 | 182 | 105 | 54 | −11 | −231 | −43 |
| Ändring (%) | 279,83 | −85,66 | 64,20 | 1,46 | −287,22 | 6,41 | −19,76 | −8,14 | −183,78 | −89,67 | 3,43 | 112,12 | −53,16 | 1 418,17 | −42,27 | −49,09 | −120,55 | 2 000,00 | −81,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
