Kassaflödesanalys (TTM)
Orian Sh.M. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 15 | 24 | 19 | 12 | 19 | 6 | 24 | 32 | 34 | 36 | 22 | 22 | 24 | 97 | 119 | 34 | 34 | 127 | 99 |
| Ändring (%) | −43,49 | 59,90 | −21,82 | −35,28 | 57,08 | −69,92 | 303,44 | 37,23 | 4,26 | 7,02 | −37,99 | −3,74 | 12,06 | 302,94 | 22,20 | −71,30 | 0,05 | 273,25 | −22,07 | |
| % av kassaflödet | 425,87 | 97,26 | 285,60 | −359,29 | −119,32 | −99,56 | −27,15 | −449,34 | 581,76 | −302,20 | 14 024,51 | −388,44 | −523,86 | 175,01 | 209,53 | 165,22 | 267,01 | −473,05 | 2 807,53 | −613,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −33 | −47 | −57 | −63 | −55 | −55 | −37 | −26 | −23 | −11 | −15 | −19 | −15 | −51 | −63 | −12 | −11 | −37 | −21 |
| Ändring (%) | 34,16 | 43,91 | 20,83 | 9,55 | −12,70 | 0,97 | −33,69 | −29,20 | −11,57 | −53,53 | 43,06 | 24,57 | −22,80 | 246,39 | 25,06 | −81,18 | −6,32 | 234,08 | −43,28 | |
| % av kassaflödet | −385,69 | −209,12 | −552,67 | 1 074,56 | 604,09 | 280,14 | 256,44 | 697,56 | −465,96 | 205,31 | −4 137,74 | 264,39 | 461,43 | −106,20 | −109,30 | −88,20 | −93,46 | 155,05 | −823,63 | 130,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 31 | 29 | 31 | 38 | 15 | 27 | 8 | −0 | −21 | −24 | −13 | −7 | 4 | −1 | 15 | −9 | −30 | −85 | −93 |
| Ändring (%) | 787,16 | −4,32 | 4,17 | 23,68 | −59,30 | 73,61 | −70,89 | −105,50 | 4 760,51 | 16,73 | −48,48 | −46,85 | −162,51 | −123,83 | −1 629,05 | −161,53 | 221,06 | 182,80 | 10,45 | |
| % av kassaflödet | 54,52 | 195,48 | 343,47 | −575,71 | −365,36 | −78,99 | −124,33 | −148,48 | −7,71 | 186,66 | −9 449,03 | 217,41 | 161,89 | 30,17 | −2,14 | 21,07 | −73,02 | 415,13 | −1 866,77 | 578,04 |
| Kassaflöde | 6 | 16 | 9 | −5 | −10 | −19 | −21 | −5 | 6 | −11 | 0 | −6 | −4 | 14 | 46 | 72 | 13 | −7 | 5 | −16 |
| Ändring (%) | 147,42 | −45,55 | −162,15 | 94,88 | 88,25 | 10,30 | −75,62 | −205,99 | −300,70 | −102,31 | −2 338,91 | −28,62 | −435,43 | 236,56 | 54,97 | −82,24 | −156,47 | −162,89 | −456,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
