Kassaflödesanalys (TTM)
Orad Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 27 | 30 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 | 17 | 8 |
| Ändring (%) | 11,47 | 11,72 | −42,35 | 4,90 | −1,39 | −24,07 | −21,63 | 36,32 | −25,63 | 19,47 | 73,39 | 1,68 | −0,87 | 29,97 | −5,03 | −1,68 | −13,84 | −28,92 | −52,42 | |
| % av kassaflödet | −1 378,66 | 2 557,49 | 516,86 | 1 697,63 | −2 000,44 | 623,57 | −953,25 | 746,57 | 538,56 | −2 104,13 | −11 527,03 | 684,72 | −5 092,10 | −626,53 | −1 406,05 | −502,77 | −885,74 | 3 159,86 | −28 171,19 | −1 113,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −43,48 | 5,97 | 68,18 | −42,83 | 43,10 | −19,59 | 11,26 | 0,76 | −38,23 | −2,93 | −121,42 | 38,83 | −13,41 | 10,40 | −2,20 | −27,05 | −185,11 | 135,31 | 16,13 | |
| % av kassaflödet | −227,22 | 213,72 | 40,97 | 392,58 | −252,11 | 114,05 | −184,65 | 205,30 | 109,46 | −355,21 | −1 581,08 | −11,60 | 117,83 | 12,66 | 24,14 | 8,89 | 11,62 | 40,95 | −1 208,47 | −116,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −28 | −26 | −20 | −21 | −18 | −18 | −12 | −15 | −13 | −15 | −19 | −22 | −25 | −31 | −33 | −30 | −23 | −17 | −9 |
| Ändring (%) | −6,42 | −5,26 | −23,70 | 5,23 | −14,26 | −3,58 | −31,14 | 21,57 | −11,10 | 12,54 | 26,66 | 21,06 | 13,34 | 20,23 | 6,44 | −8,46 | −23,12 | −24,20 | −45,69 | |
| % av kassaflödet | 1 715,22 | −2 671,21 | −457,83 | −1 990,21 | 2 352,56 | −637,62 | 1 237,91 | −851,87 | −548,02 | 2 559,33 | 13 208,11 | −573,12 | 5 074,27 | 713,87 | 1 481,91 | 593,88 | 974,12 | −3 100,81 | 29 479,66 | 1 330,42 |
| Kassaflöde | −2 | 1 | 6 | 1 | −1 | 3 | −1 | 1 | 3 | −1 | −0 | 3 | −0 | −4 | −2 | −5 | −3 | 1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −160,09 | 452,78 | −82,45 | −189,02 | −416,33 | −149,67 | −200,07 | 88,98 | −119,04 | −78,19 | −3 018,92 | −113,67 | 705,64 | −42,08 | 165,60 | −44,19 | −124,15 | −107,97 | 1 103,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
